诺安灵活配置混合

(320006)公募混合型
3.2700 0.09%+0.0030
单位净值 [2025-10-20]
3.8500
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:-2.33%
  • 最近一季:19.13%
  • 最近半年:28.69%
  • 今年以来:30.02%
  • 最近一年:19.56%
  • 最近两年:21.52%
  • 最近三年:5.65%
  • 成立以来:446.60%
  • 成立日期:2008-05-20
  • 基金经理:刘晓飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.59亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:诺安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 3.2700 3.8500 0.09%
2025-10-17 3.2670 3.8470 -3.94%
2025-10-16 3.4010 3.9810 -0.38%
2025-10-15 3.4140 3.9940 2.40%
2025-10-14 3.3340 3.9140 -3.19%
2025-10-13 3.4440 4.0240 -0.49%
2025-10-10 3.4610 4.0410 -0.29%
2025-10-09 3.4710 4.0510 0.35%
2025-09-30 3.4590 4.0390 -1.11%
2025-09-29 3.4980 4.0780 1.42%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺安灵活配置混合 -5.05% -2.33% 19.13% 28.69% 19.56% 30.02%
同类型排名 7650/8642 5604/8642 1924/8642 2836/8642 3943/8642 2521/8642
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.40亿份 未公布
2025-03-31 2.51亿份 未公布
2024-12-31 2.59亿份 未公布
2024-09-30 2.70亿份 未公布
2024-06-30 2.73亿份 37276
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘晓飞 上任时间:2024-11-09

刘晓飞先生:中国,研究生、硕士研究生,曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作,2021年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年11月12日任诺安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-21 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
2025-07-28 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-07-21 诺安灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-04-22 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 诺安灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-08 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
2025-03-31 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 诺安灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-22 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
2025-03-14 诺安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-03-14 诺安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第1期
2025-03-14 诺安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告
2025-03-04 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
2025-01-22 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 诺安灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2024-11-12 诺安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-11-12 诺安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
2024-11-12 诺安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告