0.2829
每万份收益 [2025-10-10]
1.0290%
7日年化 [2025-10-10]
- 成立日期：2009-05-06
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：443.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-10 |
0.2829 |
1.029% |
| 2 |
2025-10-09 |
0.2564 |
1.03% |
| 3 |
2025-10-08 |
2.2784 |
1.045% |
| 4 |
2025-09-30 |
0.3047 |
1.036% |
| 5 |
2025-09-29 |
0.2868 |
1.037% |
| 6 |
2025-09-28 |
0.5724 |
1.03% |
| 7 |
2025-09-26 |
0.2910 |
1.015% |
| 8 |
2025-09-25 |
0.2407 |
1.012% |
| 9 |
2025-09-24 |
0.2813 |
1.029% |
| 10 |
2025-09-23 |
0.3067 |
1.023% |
| 11 |
2025-09-22 |
0.2738 |
1.008% |
| 12 |
2025-09-21 |
0.5432 |
1.008% |
| 13 |
2025-09-19 |
0.2857 |
1.007% |
| 14 |
2025-09-18 |
0.2720 |
1.01% |
| 15 |
2025-09-17 |
0.2701 |
1.008% |
| 16 |
2025-09-16 |
0.2789 |
1.009% |
| 17 |
2025-09-15 |
0.2742 |
1.005% |
| 18 |
2025-09-14 |
0.5402 |
1.005% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2917 |
1.008% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2685 |
1.009% |