0.3267
每万份收益 [2025-12-05]
1.0070%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2009-05-06
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：443.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3267 |
1.007% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2861 |
1.005% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2603 |
1.003% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2612 |
1.005% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2620 |
1.006% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3224 |
1.004% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2819 |
1.004% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.2640 |
1.004% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2641 |
1.008% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.2584 |
1.006% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.5252 |
1.009% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3218 |
1.006% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.2826 |
1.005% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2723 |
1.004% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.2597 |
1.003% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2639 |
1.01% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.5200 |
1.006% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3188 |
1.004% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2806 |
1.004% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.2718 |
1.003% |