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华泰柏瑞行业领先股票(460007) 数据日期:2020-07-03
| 最新净值: | 2.779 |
| 累计净值: | 2.779 |
| 日 涨 幅: | 0.07% |
| 基金公司: | 华泰柏瑞基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2009-08-03 | 基金经理: | 吕慧建 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 1.58亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2015-06-30
季报日期:2015-03-31
季报日期:2014-12-31
季报日期:2014-09-30
季报日期:2014-06-30
季报日期:2014-03-31
季报日期:2013-12-31
季报日期:2013-09-30
季报日期:2013-06-30
季报日期:2013-03-31
季报日期:2012-12-31
季报日期:2012-09-30
季报日期:2012-06-30
季报日期:2012-03-31
季报日期:2011-12-31
季报日期:2011-09-30
季报日期:2011-06-30
季报日期:2011-03-31
季报日期:2010-12-31
季报日期:2010-09-30
季报日期:2010-06-30
季报日期:2010-03-31
季报日期:2009-12-31
| 总资产 | 2.19亿元 | 净资产 | 2.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.01 | 0.00 | 0.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.12 | 0.00 | 0.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 总资产 | 1.42亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 1.54亿元 | 净资产 | 1.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.44 | 0.00 | 94.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.09 | 0.00 | 5.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 总资产 | 1.78亿元 | 净资产 | 1.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.67 | 0.00 | 93.59 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.09 | 0.00 | 5.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 1.18 |
| 总资产 | 2.05亿元 | 净资产 | 2.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.92 | 0.00 | 93.30 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.12 | 0.00 | 5.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 1.03 |
| 总资产 | 2.29亿元 | 净资产 | 2.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.15 | 0.00 | 93.77 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 现金 | 0.13 | 0.00 | 5.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 总资产 | 1.82亿元 | 净资产 | 1.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.71 | 0.00 | 93.62 |
| 债券 | 0.01 | 0.00 | 0.42 |
| 现金 | 0.11 | 0.00 | 5.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 总资产 | 1.75亿元 | 净资产 | 1.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.65 | 0.00 | 94.27 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 5.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 总资产 | 1.74亿元 | 净资产 | 1.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.61 | 0.00 | 92.86 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 5.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 1.64 |
| 总资产 | 1.65亿元 | 净资产 | 1.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.53 | 0.00 | 92.80 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 6.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.90 |
| 总资产 | 1.65亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.53 | 0.00 | 92.80 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 6.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.90 |
| 总资产 | 1.80亿元 | 净资产 | 1.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.69 | 0.00 | 93.75 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.11 | 0.00 | 6.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 总资产 | 1.90亿元 | 净资产 | 1.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.76 | 0.00 | 92.57 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.12 | 0.00 | 6.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 1.23 |
| 总资产 | 1.90亿元 | 净资产 | 1.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.80 | 0.94 | 0.94 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 2.95亿元 | 净资产 | 2.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.78 | 0.94 | 0.93 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.19 | 0.07 | 0.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 2.59亿元 | 净资产 | 2.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.44 | 0.94 | 0.94 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 总资产 | 4.45亿元 | 净资产 | 4.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.22 | 0.95 | 0.90 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.27 | 0.06 | 0.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 0.05 | 0.04 |
| 总资产 | 8.82亿元 | 净资产 | 9.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.37 | 0.95 | 0.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.50 | 0.06 | 0.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.03 | 0.03 |
| 总资产 | 8.38亿元 | 净资产 | 8.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.93 | 0.95 | 0.92 |
| 债券 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.52 | 0.06 | 0.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| 总资产 | 9.05亿元 | 净资产 | 9.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.47 | 0.94 | 0.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.60 | 0.07 | 0.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| 总资产 | 9.20亿元 | 净资产 | 9.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.70 | 0.95 | 0.94 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.50 | 0.05 | 0.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 9.06亿元 | 净资产 | 9.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.56 | 0.94 | 0.94 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.54 | 0.06 | 0.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 9.46亿元 | 净资产 | 9.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.88 | 0.94 | 0.94 |
| 债券 | 0.05 | 0.00 | 0.53 |
| 现金 | 0.56 | 0.06 | 0.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 9.51亿元 | 净资产 | 9.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.96 | 0.94 | 0.93 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.64 | 0.07 | 0.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 7.59亿元 | 净资产 | 7.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.17 | 0.94 | 0.94 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.42 | 0.05 | 0.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 总资产 | 7.27亿元 | 净资产 | 7.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.62 | 0.91 | 0.90 |
| 债券 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.57 | 0.08 | 0.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 0.02 | 0.02 |
| 总资产 | 7.54亿元 | 净资产 | 7.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.08 | 0.94 | 0.93 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.49 | 0.06 | 0.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 7.20亿元 | 净资产 | 7.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.68 | 0.93 | 0.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.54 | 0.08 | 0.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 7.53亿元 | 净资产 | 7.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.11 | 0.94 | 0.94 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.44 | 0.06 | 0.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 7.58亿元 | 净资产 | 7.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.23 | 0.82 | 0.82 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.38 | 0.18 | 0.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 12.46亿元 | 净资产 | 12.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.18 | 0.82 | 0.81 |
| 债券 | 0.84 | 0.07 | 0.07 |
| 现金 | 1.53 | 0.12 | 0.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 13.94亿元 | 净资产 | 13.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.66 | 0.84 | 0.83 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.31 | 0.17 | 0.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 16.56亿元 | 净资产 | 16.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.86 | 0.90 | 0.89 |
| 债券 | 0.60 | 0.00 | 3.60 |
| 现金 | 1.12 | 0.07 | 0.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 18.78亿元 | 净资产 | 19.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.27 | 0.87 | 0.85 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.76 | 0.09 | 0.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.13 | 0.06 | 0.06 |
| 总资产 | 20.36亿元 | 净资产 | 20.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.07 | 0.79 | 0.79 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.34 | 0.21 | 0.21 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 13.35亿元 | 净资产 | 13.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.01 | 0.90 | 0.90 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.37 | 0.10 | 0.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 10.82亿元 | 净资产 | 11.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.45 | 0.69 | 0.67 |
| 债券 | 0.32 | 0.03 | 0.03 |
| 现金 | 3.33 | 0.31 | 0.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 13.70亿元 | 净资产 | 13.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.90 | 0.80 | 0.79 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.82 | 0.21 | 0.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 15.27亿元 | 净资产 | 15.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.42 | 0.81 | 0.80 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.00 | 0.20 | 0.19 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |