季报日期:2018-09-30

总资产

1.54亿元

净资产

1.53亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.44	0.00	94.06
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.09	0.00	5.88
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.05

季报日期:2018-06-30

总资产

1.78亿元

净资产

1.76亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.67	0.00	93.59
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.09	0.00	5.23
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	1.18

季报日期:2018-03-31

总资产

2.05亿元

净资产

2.02亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.92	0.00	93.30
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.12	0.00	5.67
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	1.03

季报日期:2017-12-31

总资产

2.29亿元

净资产

2.27亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.15	0.00	93.77
债券	0.00	0.00	0.18
现金	0.14	0.00	5.93
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.12

季报日期:2017-09-30

总资产

1.82亿元

净资产

1.81亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.71	0.00	93.62
债券	0.01	0.00	0.42
现金	0.11	0.00	5.83
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.13

季报日期:2017-06-30

总资产

1.75亿元

净资产

1.74亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.65	0.00	94.27
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.10	0.00	5.52
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.21

季报日期:2017-03-31

总资产

1.74亿元

净资产

1.70亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.61	0.00	92.86
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.10	0.00	5.50
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	1.64

季报日期:2016-12-31

总资产

1.65亿元

净资产

1.63亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.53	0.00	92.80
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.10	0.00	6.30
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.90

季报日期:2016-12-21

总资产

1.65亿元

净资产

0.00亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.53	0.00	92.80
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.10	0.00	6.30
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.90

季报日期:2016-09-30

总资产

1.80亿元

净资产

1.79亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.69	0.00	93.75
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.11	0.00	6.16
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.09

季报日期:2016-06-30

总资产

1.90亿元

净资产

1.86亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.76	0.00	92.57
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.12	0.00	6.20
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	1.23

季报日期:2016-03-31

总资产

1.90亿元

净资产

1.91亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.80	0.94	0.94
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.11	0.06	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.00

季报日期:2015-12-31

总资产

2.95亿元

净资产

2.99亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.78	0.94	0.93
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.19	0.07	0.07
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.00

季报日期:2015-09-30

总资产

2.59亿元

净资产

2.59亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.44	0.94	0.94
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.14	0.05	0.05
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.01	0.01

季报日期:2015-06-30

总资产

4.45亿元

净资产

4.70亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	4.22	0.95	0.90
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.27	0.06	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.21	0.05	0.04

季报日期:2015-03-31

总资产

8.82亿元

净资产

9.10亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	8.37	0.95	0.92
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.50	0.06	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.23	0.03	0.03

季报日期:2014-12-31

总资产

8.38亿元

净资产

8.62亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	7.93	0.95	0.92
债券	0.01	0.00	0.00
现金	0.52	0.06	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.15	0.02	0.02

季报日期:2014-09-30

总资产

9.05亿元

净资产

9.25亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	8.47	0.94	0.92
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.60	0.07	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.18	0.02	0.02

季报日期:2014-06-30

总资产

9.20亿元

净资产

9.24亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	8.70	0.95	0.94
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.50	0.05	0.05
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.04	0.00	0.00

季报日期:2014-03-31

总资产

9.06亿元

净资产

9.10亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	8.56	0.94	0.94
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.54	0.06	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00

季报日期:2013-12-31

总资产

9.46亿元

净资产

9.49亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	8.88	0.94	0.94
债券	0.05	0.00	0.53
现金	0.56	0.06	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00

季报日期:2013-09-30

总资产

9.51亿元

净资产

9.61亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	8.96	0.94	0.93
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.64	0.07	0.07
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.00

季报日期:2013-06-30

总资产

7.59亿元

净资产

7.63亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	7.17	0.94	0.94
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.42	0.05	0.05
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.04	0.01	0.01

季报日期:2013-03-31

总资产

7.27亿元

净资产

7.38亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	6.62	0.91	0.90
债券	0.02	0.00	0.00
现金	0.57	0.08	0.08
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.17	0.02	0.02

季报日期:2012-12-31

总资产

7.54亿元

净资产

7.58亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	7.08	0.94	0.93
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.49	0.06	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.00

季报日期:2012-09-30

总资产

7.20亿元

净资产

7.24亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	6.68	0.93	0.92
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.54	0.08	0.07
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	0.00

季报日期:2012-06-30

总资产

7.53亿元

净资产

7.57亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	7.11	0.94	0.94
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.44	0.06	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	0.00

季报日期:2012-03-31

总资产

7.58亿元

净资产

7.62亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	6.23	0.82	0.82
债券	0.00	0.00	0.00
现金	1.38	0.18	0.18
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	0.00

季报日期:2011-12-31

总资产

12.46亿元

净资产

12.57亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	10.18	0.82	0.81
债券	0.84	0.07	0.07
现金	1.53	0.12	0.12
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	0.00

季报日期:2011-09-30

总资产

13.94亿元

净资产

13.99亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	11.66	0.84	0.83
债券	0.00	0.00	0.00
现金	2.31	0.17	0.17
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	0.00

季报日期:2011-06-30

总资产

16.56亿元

净资产

16.65亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	14.86	0.90	0.89
债券	0.60	0.00	3.60
现金	1.12	0.07	0.07
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.08	0.00	0.00

季报日期:2011-03-31

总资产

18.78亿元

净资产

19.16亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	16.27	0.87	0.85
债券	0.00	0.00	0.00
现金	1.76	0.09	0.09
权证	0.00	0.00	0.00
其他	1.13	0.06	0.06

季报日期:2010-12-31

总资产

20.36亿元

净资产

20.43亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	16.07	0.79	0.79
债券	0.00	0.00	0.00
现金	4.34	0.21	0.21
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	0.00

季报日期:2010-09-30

总资产

13.35亿元

净资产

13.42亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	12.01	0.90	0.90
债券	0.00	0.00	0.00
现金	1.37	0.10	0.10
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	0.00

季报日期:2010-06-30

总资产

10.82亿元

净资产

11.13亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	7.45	0.69	0.67
债券	0.32	0.03	0.03
现金	3.33	0.31	0.30
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	0.00

季报日期:2010-03-31

总资产

13.70亿元

净资产

13.77亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	10.90	0.80	0.79
债券	0.00	0.00	0.00
现金	2.82	0.21	0.20
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.05	0.00	0.00

季报日期:2009-12-31

总资产

15.27亿元

净资产

15.44亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	12.42	0.81	0.80
债券	0.00	0.00	0.00
现金	3.00	0.20	0.19
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.00