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最新净值:1.930
累计净值:1.930
日 涨 幅:-0.05%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-08-03基金经理:吕慧建 投资风格:激进配置型
最新份额:1.20亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-09-30
总资产1.54亿元净资产1.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.440.0094.06
债券0.000.000.00
现金0.090.005.88
权证0.000.000.00
其他0.000.000.05
季报日期:2018-06-30
总资产1.78亿元净资产1.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.670.0093.59
债券0.000.000.00
现金0.090.005.23
权证0.000.000.00
其他0.020.001.18
季报日期:2018-03-31
总资产2.05亿元净资产2.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.920.0093.30
债券0.000.000.00
现金0.120.005.67
权证0.000.000.00
其他0.020.001.03
季报日期:2017-12-31
总资产2.29亿元净资产2.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.150.0093.77
债券0.000.000.18
现金0.140.005.93
权证0.000.000.00
其他0.000.000.12
季报日期:2017-09-30
总资产1.82亿元净资产1.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.710.0093.62
债券0.010.000.42
现金0.110.005.83
权证0.000.000.00
其他0.000.000.13
季报日期:2017-06-30
总资产1.75亿元净资产1.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.650.0094.27
债券0.000.000.00
现金0.100.005.52
权证0.000.000.00
其他0.000.000.21
季报日期:2017-03-31
总资产1.74亿元净资产1.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.610.0092.86
债券0.000.000.00
现金0.100.005.50
权证0.000.000.00
其他0.030.001.64
季报日期:2016-12-31
总资产1.65亿元净资产1.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.530.0092.80
债券0.000.000.00
现金0.100.006.30
权证0.000.000.00
其他0.010.000.90
季报日期:2016-12-21
总资产1.65亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.530.0092.80
债券0.000.000.00
现金0.100.006.30
权证0.000.000.00
其他0.010.000.90
季报日期:2016-09-30
总资产1.80亿元净资产1.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.690.0093.75
债券0.000.000.00
现金0.110.006.16
权证0.000.000.00
其他0.000.000.09
季报日期:2016-06-30
总资产1.90亿元净资产1.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.760.0092.57
债券0.000.000.00
现金0.120.006.20
权证0.000.000.00
其他0.020.001.23
季报日期:2016-03-31
总资产1.90亿元净资产1.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.800.940.94
债券0.000.000.00
现金0.110.060.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产2.95亿元净资产2.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.780.940.93
债券0.000.000.00
现金0.190.070.07
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产2.59亿元净资产2.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.440.940.94
债券0.000.000.00
现金0.140.050.05
权证0.000.000.00
其他0.020.010.01
季报日期:2015-06-30
总资产4.45亿元净资产4.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.220.950.90
债券0.000.000.00
现金0.270.060.06
权证0.000.000.00
其他0.210.050.04
季报日期:2015-03-31
总资产8.82亿元净资产9.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.370.950.92
债券0.000.000.00
现金0.500.060.06
权证0.000.000.00
其他0.230.030.03
季报日期:2014-12-31
总资产8.38亿元净资产8.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.930.950.92
债券0.010.000.00
现金0.520.060.06
权证0.000.000.00
其他0.150.020.02
季报日期:2014-09-30
总资产9.05亿元净资产9.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.470.940.92
债券0.000.000.00
现金0.600.070.06
权证0.000.000.00
其他0.180.020.02
季报日期:2014-06-30
总资产9.20亿元净资产9.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.700.950.94
债券0.000.000.00
现金0.500.050.05
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2014-03-31
总资产9.06亿元净资产9.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.560.940.94
债券0.000.000.00
现金0.540.060.06
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产9.46亿元净资产9.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.880.940.94
债券0.050.000.53
现金0.560.060.06
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-09-30
总资产9.51亿元净资产9.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.960.940.93
债券0.000.000.00
现金0.640.070.07
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2013-06-30
总资产7.59亿元净资产7.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.170.940.94
债券0.000.000.00
现金0.420.050.05
权证0.000.000.00
其他0.040.010.01
季报日期:2013-03-31
总资产7.27亿元净资产7.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.620.910.90
债券0.020.000.00
现金0.570.080.08
权证0.000.000.00
其他0.170.020.02
季报日期:2012-12-31
总资产7.54亿元净资产7.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.080.940.93
债券0.000.000.00
现金0.490.060.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2012-09-30
总资产7.20亿元净资产7.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.680.930.92
债券0.000.000.00
现金0.540.080.07
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2012-06-30
总资产7.53亿元净资产7.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.110.940.94
债券0.000.000.00
现金0.440.060.06
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2012-03-31
总资产7.58亿元净资产7.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.230.820.82
债券0.000.000.00
现金1.380.180.18
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2011-12-31
总资产12.46亿元净资产12.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.180.820.81
债券0.840.070.07
现金1.530.120.12
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2011-09-30
总资产13.94亿元净资产13.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.660.840.83
债券0.000.000.00
现金2.310.170.17
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2011-06-30
总资产16.56亿元净资产16.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.860.900.89
债券0.600.003.60
现金1.120.070.07
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2011-03-31
总资产18.78亿元净资产19.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.270.870.85
债券0.000.000.00
现金1.760.090.09
权证0.000.000.00
其他1.130.060.06
季报日期:2010-12-31
总资产20.36亿元净资产20.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.070.790.79
债券0.000.000.00
现金4.340.210.21
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2010-09-30
总资产13.35亿元净资产13.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.010.900.90
债券0.000.000.00
现金1.370.100.10
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2010-06-30
总资产10.82亿元净资产11.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.450.690.67
债券0.320.030.03
现金3.330.310.30
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2010-03-31
总资产13.70亿元净资产13.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.900.800.79
债券0.000.000.00
现金2.820.210.20
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2009-12-31
总资产15.27亿元净资产15.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.420.810.80
债券0.000.000.00
现金3.000.200.19
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00