华泰柏瑞亚洲领导企业混合
(460010)公募QDII
0.9870
1.65%+0.0230
单位净值 [2026-05-22]
0.9870
累计净值 [2026-05-22]
1.0033
1.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：-15.64%
- 最近一季：-10.60%
- 最近半年：-9.70%
- 今年以来：-6.18%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：22.61%
- 最近三年：16.39%
- 成立以来：-1.30%
- 成立日期：2010-12-02
- 基金经理：张弘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：亚洲股债混合
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9870 | 0.9870 | +1.65% |
| 2026-05-21 | 0.9710 | 0.9710 | +0.73% |
| 2026-05-20 | 0.9640 | 0.9640 | -0.10% |
| 2026-05-19 | 0.9650 | 0.9650 | -0.92% |
| 2026-05-18 | 0.9740 | 0.9740 | -2.50% |
| 2026-05-15 | 0.9990 | 0.9990 | -2.15% |
| 2026-05-14 | 1.0210 | 1.0210 | -2.48% |
| 2026-05-13 | 1.0470 | 1.0470 | -2.33% |
| 2026-05-12 | 1.0720 | 1.0720 | -0.65% |
| 2026-05-11 | 1.0790 | 1.0790 | +0.37% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | -1.20% | -15.64% | -10.60% | -9.70% | -0.20% | -6.18% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |