0.5094
每万份收益 [2024-04-18]
1.9120%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期：2009-05-06
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-18 |
0.5094 |
1.912% |
| 2 |
2024-04-17 |
0.5174 |
1.938% |
| 3 |
2024-04-16 |
0.5231 |
1.941% |
| 4 |
2024-04-15 |
0.5129 |
1.94% |
| 5 |
2024-04-14 |
1.0462 |
1.945% |
| 6 |
2024-04-12 |
0.5228 |
1.958% |
| 7 |
2024-04-11 |
0.5596 |
1.964% |
| 8 |
2024-04-10 |
0.5232 |
1.951% |
| 9 |
2024-04-09 |
0.5195 |
1.962% |
| 10 |
2024-04-08 |
0.5231 |
1.973% |
| 11 |
2024-04-07 |
2.1403 |
1.979% |
| 12 |
2024-04-03 |
0.5444 |
2.003% |
| 13 |
2024-04-02 |
0.5398 |
2.014% |
| 14 |
2024-04-01 |
0.5336 |
2.02% |
| 15 |
2024-03-31 |
1.0832 |
2.029% |
| 16 |
2024-03-29 |
0.5495 |
2.018% |
| 17 |
2024-03-28 |
0.5530 |
2.008% |
| 18 |
2024-03-27 |
0.5645 |
1.999% |
| 19 |
2024-03-26 |
0.5518 |
1.988% |
| 20 |
2024-03-25 |
0.5513 |
1.975% |