国泰国证航天军工指数(LOF)A
(501019)公募股票型LOF指数型国防军工
1.2862
0.45%+0.0058
单位净值 [2025-10-20]
1.2862
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：14.31%
- 今年以来：6.91%
- 最近一年：7.98%
- 最近两年：22.99%
- 最近三年：-0.39%
- 成立以来：28.62%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.17亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.2862 | 1.2862 | 0.45% |
| 2025-10-17 | 1.2804 | 1.2804 | -3.04% |
| 2025-10-16 | 1.3206 | 1.3206 | -1.08% |
| 2025-10-15 | 1.3350 | 1.3350 | 0.19% |
| 2025-10-14 | 1.3325 | 1.3325 | -1.60% |
| 2025-10-13 | 1.3542 | 1.3542 | 0.73% |
| 2025-10-10 | 1.3444 | 1.3444 | -1.50% |
| 2025-10-09 | 1.3649 | 1.3649 | 0.90% |
| 2025-09-30 | 1.3527 | 1.3527 | 2.52% |
| 2025-09-29 | 1.3194 | 1.3194 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | -5.02% | -1.52% | 0.34% | 14.31% | 7.98% | 6.91% |
| 同类型排名 | 3701/4360 | 2662/4360 | 3763/4360 | 3077/4360 | 2757/4360 | 3644/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.11亿份 | 185543 |
基金经理
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艾小军 上任时间：2017-03-29
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-10 | 国泰基金管理有限公司关于国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额场内溢价风险提示公告 |
| 2025-04-09 | 国泰基金管理有限公司关于国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额场内溢价风险提示公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-03-21 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）（国泰国证航天军工指数（LOF）A）产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 关于国泰基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-19 | 国泰基金管理有限公司国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |