中金沪深300ETF
(510320)公募ETF指数型
1.2317
0.82%+0.0101
单位净值 [2025-12-05]
1.2317
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：20.03%
- 今年以来：23.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.17%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2317 | 1.2317 | 0.82% |
| 2025-12-04 | 1.2217 | 1.2217 | 0.33% |
| 2025-12-03 | 1.2177 | 1.2177 | -0.51% |
| 2025-12-02 | 1.2239 | 1.2239 | -0.48% |
| 2025-12-01 | 1.2298 | 1.2298 | 1.08% |
| 2025-11-28 | 1.2167 | 1.2167 | 0.25% |
| 2025-11-27 | 1.2137 | 1.2137 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.2144 | 1.2144 | 0.60% |
| 2025-11-25 | 1.2072 | 1.2072 | 0.93% |
| 2025-11-24 | 1.1961 | 1.1961 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300ETF | 1.23% | -0.89% | 2.95% | 20.03% | 0.00% | 23.17% |
| 同类型排名 | 473/1215 | 568/1215 | 588/1215 | 556/1215 | 982/1215 | 599/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘重晋 上任时间：2025-04-16
刘重晋先生:博士,2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2020年11月6日起担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日起担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中金基金管理有限公司旗下部分基金增加一级交易商的公告 |
| 2025-05-09 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金增加招商证券、国泰海通证券为一级交易商的公告 |
| 2025-04-25 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-04-25 | 关于同意申万宏源证券有限公司为中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-04-25 | 关于同意中国国际金融股份有限公司为中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-04-25 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-04-22 | 关于中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-04-17 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |