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  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰上证5年期国债ETF(511010) 数据日期:2017-10-18
  
最新净值:109.933
累计净值:1.112
日 涨 幅:0.05%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-05基金经理:韩哲昊 投资风格:纯债型
最新份额:0.04亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-18109.93301.11200.05%
2017-10-17109.88001.1120-0.15%
2017-10-16110.04701.1130-0.16%
2017-10-13110.22501.11500.02%
2017-10-12110.20201.1150-0.10%
2017-10-11110.31001.1160-0.00%
2017-10-10110.31101.1160-0.01%
2017-10-09110.31901.1160-0.05%
2017-09-29110.37101.11700.04%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰上证5年期国债ETF0.05%0.15%0.13%-0.87%-2.43%-1.34%
同类型排名494/494485/485458/458421/421285/285359/359
上证指数1.24%0.33%6.18%3.54%10.86%9.24%
深证成指2.80%3.25%9.22%7.66%5.64%11.99%
沪深3002.20%2.27%7.23%11.86%18.80%18.46%
股票型基金1.95%1.84%8.11%8.66%10.62%13.66%
混合型基金1.30%1.53%5.56%6.54%7.61%10.46%
保本型基金0.23%0.26%0.86%1.56%1.39%2.27%
债券型基金0.07%-0.10%0.77%1.89%-0.18%2.15%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.04亿份未公布
2017-03-310.04亿份未公布
2016-12-310.05亿份未公布
2016-09-300.07亿份未公布
2016-06-300.06亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:4.26亿净资产:4.26亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券3.91亿91.74%
现金0.30亿7.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.05亿1.26%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名韩哲昊任职时间2015-06-25
韩哲昊,学士,6年证券从业经历。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金和国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月起兼任国泰淘金互联网债券型证券投资基金和国泰创利债券型证券投资基金(原国泰6个月短期理财债券型证券投资基金)的基金经理。
 基金公司测评
国泰基金管理有限公司    http://www.gtfund.com

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