国泰上证5年期国债ETF

(511010)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
141.2560 0.02%+0.0332
单位净值 [2026-08-18]
1.4600
累计净值 [2026-08-18]
146.5836 +0.05%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：1.88%
  • 最近一年：2.69%
  • 最近两年：5.25%
  • 最近三年：9.32%
  • 成立以来：46.55%
  • 成立日期：2013-03-05
    最新份额：0.36亿
    最新规模：51.80亿元
  • 基金经理：王振扬
    王玉
  • 基金公司： 国泰基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-18141.25601.4600+0.02%
2026-08-17141.22401.4600+0.04%
2026-08-14141.17301.4590+0.04%
2026-08-13141.11001.4590+0.02%
2026-08-12141.08201.4590+0.02%
2026-08-11141.06001.4580-0.03%
2026-08-10141.10001.4590+0.02%
2026-08-07141.07101.4580+0.04%
2026-08-06141.01601.4580+0.00%
2026-08-05141.01201.4580-0.01%
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.39%

跟踪标的：国债指数 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰上证5年期国债ETF0.14%0.32%0.68%1.32%2.69%1.88%
同类型排名2414/80103555/80102448/80103080/80102151/80102997/8010
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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王玉 上任时间：2019-12-25

王玉女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月起兼任国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理。2020年3月至2024年8月任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年7月 展开∨ 收起∧

王振扬 上任时间：2025-02-13

王振扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于申港证券和西部证券等。2024年12月加入国泰基金,历任基金经理助理。2025年2月13日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧