国泰上证5年期国债ETF
(511010)公募ETF指数型
140.1530
0.03%+0.0409
单位净值 [2025-10-21]
1.4290
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：43.31%
- 成立日期：2013-03-05
- 基金经理：王振扬 王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.000000 | 2015-10-09 |
| 2 | 0.280000 | 2013-06-03 |