国泰上证5年期国债ETF
(511010)公募ETF指数型
135.7260
0.11%+0.1471
单位净值 [2024-04-18]
1.3700
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：37.36%
- 成立日期：2013-03-05
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金全称 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511010 | 成立日期 | 2013-03-05 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 14.42亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王玉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 10000 | 最低赎回份额(份) | 10000 |
| 基金比较基准 | 上证5年期国债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 纯债型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 | ||