国泰上证5年期国债ETF
(511010)公募ETF指数型
135.7810
0.13%+0.1762
单位净值 [2024-05-13]
1.3710
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：37.42%
- 成立日期：2013-03-05
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-03-11 | 2013-03-05 | 1.0000 | 100.0000 | 0.010000 |