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  国泰信用互利分级债券A(150066)
  国泰信用互利分级债券B(150067)
  国泰国证房地产行业指数分级A(150117)
  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
  国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)
  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
  国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)
  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰上证5年期国债ETF(511010) 数据日期:2018-10-15
  
最新净值:113.985
累计净值:1.153
日 涨 幅:0.01%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-05基金经理:韩哲昊 投资风格:纯债型
最新份额:0.02亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-06-30
总资产1.82亿元净资产1.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.630.0089.92
现金0.160.008.84
权证0.000.000.00
其他0.020.001.25
季报日期:2018-03-31
总资产2.04亿元净资产2.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.860.0090.99
现金0.140.007.04
权证0.000.000.00
其他0.040.001.97
季报日期:2017-12-31
总资产2.49亿元净资产2.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.270.0091.19
现金0.170.006.73
权证0.000.000.00
其他0.050.002.08
季报日期:2017-09-30
总资产3.43亿元净资产3.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.230.0094.26
现金0.150.004.32
权证0.000.000.00
其他0.050.001.41
季报日期:2017-06-30
总资产4.26亿元净资产4.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.910.0091.74
现金0.300.007.00
权证0.000.000.00
其他0.050.001.26
季报日期:2017-03-31
总资产4.27亿元净资产4.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.930.0092.17
现金0.270.006.37
权证0.000.000.00
其他0.060.001.46
季报日期:2016-12-31
总资产5.99亿元净资产5.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.620.0093.76
现金0.310.005.22
权证0.000.000.00
其他0.060.001.02
季报日期:2016-12-21
总资产5.99亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.620.0093.76
现金0.310.005.22
权证0.000.000.00
其他0.060.001.02
季报日期:2016-09-30
总资产7.64亿元净资产7.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.880.0090.04
现金0.570.007.44
权证0.000.000.00
其他0.190.002.52
季报日期:2016-06-30
总资产6.38亿元净资产6.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.860.0091.93
现金0.380.005.89
权证0.000.000.00
其他0.140.002.19
季报日期:2016-03-31
总资产4.80亿元净资产4.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.350.910.90
现金4.730.980.98
权证0.000.000.00
其他0.080.020.02
季报日期:2015-12-31
总资产11.13亿元净资产11.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券10.230.920.92
现金10.950.980.98
权证0.000.000.00
其他0.190.020.02
季报日期:2015-09-30
总资产8.38亿元净资产8.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券7.750.920.92
现金8.290.990.99
权证0.000.000.00
其他0.100.010.01
季报日期:2015-06-30
总资产3.90亿元净资产3.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.650.940.94
现金3.810.980.98
权证0.000.000.00
其他0.100.020.02
季报日期:2015-03-31
总资产3.73亿元净资产3.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.480.930.93
现金3.650.980.97
权证0.000.000.00
其他0.100.030.03
季报日期:2014-12-31
总资产3.79亿元净资产3.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.670.970.97
现金3.710.980.98
权证0.000.000.00
其他0.080.020.02
季报日期:2014-09-30
总资产3.69亿元净资产3.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.550.960.96
现金3.610.980.98
权证0.000.000.00
其他0.080.020.02
季报日期:2014-06-30
总资产5.93亿元净资产5.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.740.970.97
现金5.800.980.98
权证0.000.000.00
其他0.130.020.02
季报日期:2014-03-31
总资产7.87亿元净资产7.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券7.640.970.97
现金7.690.980.98
权证0.000.000.00
其他0.140.020.02
季报日期:2013-12-31
总资产8.92亿元净资产8.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券8.360.940.94
现金8.420.940.94
权证0.000.000.00
其他0.180.020.02
季报日期:2013-09-30
总资产13.59亿元净资产13.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券13.160.970.97
现金13.240.970.97
权证0.000.000.00
其他0.220.020.02
季报日期:2013-06-30
总资产13.42亿元净资产13.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券13.050.970.97
现金13.130.980.98
权证0.000.000.00
其他0.170.010.01