国泰上证5年期国债ETF
(511010)公募ETF指数型
135.5100
-0.24%-0.3232
单位净值 [2024-04-26]
1.3680
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：37.14%
- 成立日期：2013-03-05
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 135.5100 | 1.3680 | -0.24% |
| 2024-04-25 | 135.8340 | 1.3710 | 0.11% |
| 2024-04-24 | 135.6830 | 1.3700 | -0.17% |
| 2024-04-23 | 135.9100 | 1.3720 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 135.8020 | 1.3710 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 135.7340 | 1.3700 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 135.7260 | 1.3700 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 135.5790 | 1.3690 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 135.5280 | 1.3680 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 135.5280 | 1.3680 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 0.08% | 0.67% | 1.54% | 2.96% | 4.43% | 1.74% |
| 同类型排名 | 256/846 | 248/846 | 595/846 | 195/846 | 72/846 | 287/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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王玉 上任时间：2019-12-25
王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年4月起兼任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-17 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-01-22 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金元证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-11-21 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-11-21 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 关于上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的提示性公告 |
| 2023-10-30 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增西部证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国海证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-08-14 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-08-14 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整申购替代金额处理程序的公告 |
| 2023-07-21 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |