海富通上证城投债ETF
(511220)公募ETF指数型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：55.44%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：唐灵儿 陈轶平 陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 10.1964 | 1.4368 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 10.1975 | 1.4370 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 10.2039 | 1.4376 | -0.00% |
| 2025-12-02 | 10.2043 | 1.4376 | -0.00% |
| 2025-12-01 | 10.2044 | 1.4376 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 10.2032 | 1.4375 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 10.2024 | 1.4374 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 10.2069 | 1.4379 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 10.2112 | 1.4383 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 10.2119 | 1.4384 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通上证城投债ETF | -0.05% | -0.06% | 0.41% | 0.76% | 2.04% | 1.61% |
| 同类型排名 | 844/1201 | 224/1201 | 862/1201 | 1002/1201 | 800/1201 | 1039/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.08亿份 | 4629 |
陈轶平 上任时间：2014-11-13
陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金 展开∨ 收起∧
唐灵儿 上任时间：2022-07-18
唐灵儿女士:硕士,2017年7月加入海富通基金管理有限公司,曾任固定收益研究部助理固定收益分析师。现任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
陶斐然 上任时间：2023-06-02
陶斐然女士:中国,金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。现任债券基金部的基金经理助理。曾任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-15 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-11-15 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-10-28 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-15 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第二十一次分红公告 |
| 2025-08-13 | 关于同意国投证券股份有限公司为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务的公告 |
| 2025-07-31 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-31 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) |
| 2025-07-31 | 海富通基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告 |
| 2025-07-28 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2025-07-28 | 海富通基金管理有限公司关于上证城投债交易型开放式指数证券投资基金调整申购替代金额处理程序的公告 |
| 2025-07-21 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-23 | 关于同意浙商证券股份有限公司为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-16 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 511220_上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 海富通基金管理有限公司关于上证城投债交易型开放式指数证券投资基金降低管理费率和托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 |