国泰上证10年期国债ETF

(511260)公募ETFETF
111.1530 -0.03%-0.0360
单位净值 [2021-01-25]
1.1120
累计净值 [2021-01-25]
       
净值估算 [2021-01-25   ]
  • 最近一月:0.74%
  • 最近一季:1.10%
  • 最近半年:0.70%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:0.03%
  • 最近两年:6.95%
  • 最近三年:12.98%
  • 成立以来:11.13%
  • 成立日期:2017-08-04
  • 基金经理:王玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.07亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    8.00亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-25 111.1530 1.1120 -0.03%
2021-01-22 111.1890 1.1120 0.08%
2021-01-21 111.1050 1.1110 0.20%
2021-01-20 110.8790 1.1090 0.05%
2021-01-19 110.8240 1.1080 0.09%
2021-01-18 110.7250 1.1070 -0.11%
2021-01-15 110.8520 1.1090 -0.23%
2021-01-14 111.1110 1.1110 0.12%
2021-01-13 110.9790 1.1100 0.23%
2021-01-12 110.7190 1.1070 0.09%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰上证10年期国债ETF 0.30% 0.90% 0.96% 0.49% 1.40% 0.61%
同类型排名 277/343 295/343 282/343 247/343 234/343 272/343
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 3.78% 11.08% 14.83% 13.52% 35.80% 5.23%
混合型 3.47% 9.74% 14.53% 13.72% 34.24% 4.41%
债券型 0.23% 1.09% 1.40% 1.49% 3.49% 0.49%
FOF 2.01% 6.31% 8.31% 7.22% 12.01% 2.82%
QDII 2.81% 7.04% 12.84% 9.98% 17.60% 4.48%
另类投资 0.79% 1.03% 0.03% -0.86% 6.62% -0.05%
ETF 2.43% 8.89% 11.37% 9.38% 23.80% 3.72%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.07亿份 未公布
2020-06-30 0.04亿份 1120
2020-03-31 0.02亿份 未公布
2019-12-31 0.23亿份 524
2019-09-30 0.01亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

艾小军 上任时间:2019-07-09

艾小军,本科、硕士学位。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至 2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国 展开∨ 收起∧

王玉 上任时间:2019-12-25

王玉女士,硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月25日起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日起任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月13日起任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2020年3月13日起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金(2020年3月19日起转型为国泰信用互利债券型证券 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-22 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-11 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-01-11 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第一号)
2021-01-09 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
2020-11-09 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华龙证券股份有限公司为一级交易商的公告
2020-10-28 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-30 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号)
2020-08-31 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-27 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华创证券有限责任公司为一级交易商的公告
2020-08-12 国泰基金管理有限公司关于旗下交易型开放式基金新增国联证券股份有限公司为一级交易商的公告
2020-07-21 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-06 关于上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金新增广发证券股份有限公司为一级交易商的公告
2020-07-01 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增德邦证券股份有限公司为一级交易商的公告
2020-06-10 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东吴证券股份有限公司为一级交易商的公告
2020-06-10 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东海证券股份有限公司为一级交易商的公告
2020-05-19 关于同意中国银河证券股份有限公司为上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告
2020-04-30 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增中信证券华南股份有限公司为一级交易商的公告