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国泰上证10年期国债ETF(511260) 数据日期:2020-07-10
| 最新净值: | 110.001 |
| 累计净值: | 1.100 |
| 日 涨 幅: | 0.24% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | ETF |
| 成立日期: | 2017-08-04 | 基金经理: | 艾小军 王玉 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 0.02亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
| 总资产 | 2.18亿元 | 净资产 | 2.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.06 | 0.00 | 0.94 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 0.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 总资产 | 19.42亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.58 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 0.52亿元 | 净资产 | 0.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.48 | 0.00 | 91.61 |
| 现金 | 0.04 | 0.00 | 7.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 总资产 | 0.53亿元 | 净资产 | 0.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.48 | 0.00 | 90.28 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 8.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 1.16 |
| 总资产 | 0.59亿元 | 净资产 | 0.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.12 | 0.00 | 58.82 |
| 现金 | 0.24 | 0.00 | 40.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |