易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
上证10年期国债ETF(511260) 数据日期:2019-06-24
| 最新净值: | 106.358 |
| 累计净值: | 1.064 |
| 日 涨 幅: | -0.08% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-08-04 | 基金经理: | 黄志翔 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 0.18亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
| 总资产 | 0.52亿元 | 净资产 | 0.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.48 | 0.00 | 91.61 |
| 现金 | 0.04 | 0.00 | 7.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 总资产 | 0.53亿元 | 净资产 | 0.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.48 | 0.00 | 90.28 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 8.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 1.16 |
| 总资产 | 0.59亿元 | 净资产 | 0.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.35 | 0.00 | 58.82 |
| 现金 | 0.24 | 0.00 | 40.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |