国泰上证10年期国债ETF

(511260)公募ETFETF
111.1890 0.08%+0.0841
单位净值 [2021-01-22]
1.1120
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:0.90%
  • 最近一季:0.96%
  • 最近半年:0.49%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.40%
  • 最近两年:6.95%
  • 最近三年:13.01%
  • 成立以来:11.17%
  • 成立日期:2017-08-04
  • 基金经理:王玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.07亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    8.00亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 8.00 7.59 0.00 0.00% 0.00% 7.03 92.65% 87.84% 7.65 100.84% 95.60% 0.35 4.64% 4.40%
2020-06-30 4.91 4.80 0.00 0.00% 0.00% 4.47 93.12% 0.91% 0.37 100.93% 0.08% 0.07 1.45% 0.01%
2020-03-31 1.89 1.89 0.00 0.00% 0.00% 1.79 94.39% 94.27% 1.87 99.04% 98.91% 0.02 1.09% 1.09%
2019-12-31 25.11 24.92 0.00 0.00% 0.00% 23.82 95.56% 0.95% 1.19 100.34% 0.05% 0.10 0.00% 0.00%
2019-09-30 0.87 0.87 0.00 0.00% 0.00% 0.83 95.29% 95.04% 0.86 99.14% 98.88% 0.01 1.12% 1.12%
2019-06-30 2.18 2.11 0.00 0.00% 0.00% 2.06 97.32% 0.94% 0.10 102.23% 0.05% 0.02 0.89% 0.01%
2019-03-31 5.56 5.45 0.00 0.00% 0.00% 5.06 92.74% 90.99% 0.23 97.04% 4.22% 0.27 4.89% 4.80%
2018-12-31 19.42 19.42 0.00 0.00% 0.00% 11.86 61.07% 61.06% 1.98 71.29% 71.28% 5.58 28.72% 28.72%
2018-09-30 0.78 0.78 0.00 0.00% 0.00% 0.70 90.76% 90.56% 0.07 99.38% 8.61% 0.01 0.83% 0.83%
2018-06-30 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.48 91.82% 91.61% 0.04 99.29% 7.46% 0.00 0.94% 0.93%
2018-03-31 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.48 90.53% 90.28% 0.05 99.10% 8.55% 0.01 1.16% 1.16%
2017-12-31 0.59 0.59 0.00 0.00% 0.00% 0.12 20.82% 58.82% 0.24 61.64% 40.78% 0.00 0.40% 0.40%