国泰上证10年期国债ETF
(511260)公募债券型指数型
135.9890
0.02%+0.0327
单位净值 [2026-06-18]
1.3890
累计净值 [2026-06-18]
138.9032
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：13.85%
- 成立以来：38.88%
- 成立日期：2017-08-04
- 基金经理：王玉,王振扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：151.63亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.67 | 2026-03-25 |
| 2 | 0.83 | 2025-12-26 |
| 3 | 1.36 | 2025-09-23 |