国泰上证10年期国债ETF
(511260)公募ETFETF
111.1890
0.08%+0.0841
单位净值 [2021-01-22]
1.1120
累计净值 [2021-01-22]
净值估算 [2021-01-22 ]
- 最近一月:0.90%
- 最近一季:0.96%
- 最近半年:0.49%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:1.40%
- 最近两年:6.95%
- 最近三年:13.01%
- 成立以来:11.17%
- 成立日期:2017-08-04
- 基金经理:王玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:不可申购
- 最新规模
- 投资风格:指数型
- 管理公司:国泰基金管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2017-08-08 | 2017-08-04 | 100.0200 | 1.0000 | 100.020000 |