0.3105
每万份收益 [2025-11-28]
1.1640%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2015-07-14
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3105 |
1.164% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3122 |
1.164% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3533 |
1.178% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3122 |
1.154% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3104 |
1.165% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6204 |
1.164% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3112 |
1.164% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3382 |
1.165% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3086 |
1.166% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3326 |
1.165% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3082 |
1.152% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6215 |
1.156% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3115 |
1.148% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3418 |
1.144% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3055 |
1.131% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3077 |
1.136% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3155 |
1.141% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6063 |
1.143% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3057 |
1.159% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3157 |
1.165% |