银华日利A
(511880)公募净值货币型
101.0996
0.00%+0.0029
单位净值 [2025-11-25]
133.2117
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：4.55%
- 成立以来：35.76%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华日利A | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.55% | 1.17% | 1.04% |
| 同类型排名 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
业绩结论
| 基金业绩结论 | 该基金属于净值货币型,整体表现低于同类型平均水平。 |
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走势图