华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)
(513130)公募QDII指数型
0.7391
1.47%+0.0109
单位净值 [2025-12-04]
0.7391
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-3.93%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：6.38%
- 今年以来：22.19%
- 最近一年：24.43%
- 最近两年：47.29%
- 最近三年：41.32%
- 成立以来：-26.09%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：371.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.7391 | 0.7391 | 1.47% |
| 2025-12-03 | 0.7284 | 0.7284 | -1.79% |
| 2025-12-02 | 0.7417 | 0.7417 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0.7417 | 0.7417 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 0.7386 | 0.7386 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 0.7380 | 0.7380 | -0.43% |
| 2025-11-26 | 0.7412 | 0.7412 | 0.14% |
| 2025-11-25 | 0.7402 | 0.7402 | 1.37% |
| 2025-11-24 | 0.7302 | 0.7302 | 2.93% |
| 2025-11-21 | 0.7094 | 0.7094 | -3.69% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.15% | -3.93% | -0.09% | 6.38% | 24.43% | 22.19% |
| 同类型排名 | 63/152 | 136/152 | 86/152 | 94/152 | 77/152 | 92/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 371.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 341.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 330.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 291.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 304.90亿份 | 130740 |
基金经理
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柳军 上任时间：2021-05-24
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
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