华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
(513530)公募QDII指数型
1.6993
0.47%+0.0079
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：13.01%
- 今年以来：23.33%
- 最近一年：30.73%
- 最近两年：63.39%
- 最近三年：79.63%
- 成立以来：85.81%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
97323.71 |
36.07% |
36.74% |
| 工业 |
58337.51 |
21.62% |
22.02% |
| 原材料 |
35669.55 |
13.22% |
13.46% |
| 能源 |
25096.19 |
9.30% |
9.47% |
| 通信服务 |
23142.27 |
8.58% |
8.74% |
| 公用事业 |
21266.70 |
7.88% |
8.03% |
| 房地产 |
4091.57 |
1.52% |
1.54% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
50346.81 |
35.02% |
35.39% |
| 工业 |
30527.37 |
21.24% |
21.46% |
| 原材料 |
19276.63 |
13.41% |
13.55% |
| 能源 |
14600.85 |
10.16% |
10.26% |
| 通信服务 |
13256.95 |
9.22% |
9.32% |
| 公用事业 |
11287.80 |
7.85% |
7.94% |
| 房地产 |
2948.59 |
2.05% |
2.07% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
54802.89 |
43.18% |
43.73% |
| 原材料 |
19270.62 |
15.18% |
15.38% |
| 能源 |
11516.28 |
9.07% |
9.19% |
| 房地产 |
11473.65 |
9.04% |
9.15% |
| 工业 |
9982.95 |
7.87% |
7.97% |
| 通信服务 |
9806.85 |
7.73% |
7.82% |
| 公用事业 |
8476.55 |
6.68% |
6.76% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
16685.16 |
30.62% |
31.30% |
| 工业 |
11075.97 |
20.33% |
20.78% |
| 原材料 |
9513.17 |
17.46% |
17.85% |
| 能源 |
6908.35 |
12.68% |
12.96% |
| 通信服务 |
4517.44 |
8.29% |
8.47% |
| 房地产 |
2570.24 |
4.72% |
4.82% |
| 公用事业 |
2035.91 |
3.74% |
3.82% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
3910.12 |
30.92% |
31.49% |
| 工业 |
2483.72 |
19.64% |
20.00% |
| 原材料 |
2047.58 |
16.19% |
16.49% |
| 能源 |
1282.73 |
10.14% |
10.33% |
| 通信服务 |
1036.71 |
8.20% |
8.35% |
| 房地产 |
1018.94 |
8.06% |
8.21% |
| 公用事业 |
638.03 |
5.05% |
5.14% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
4568.18 |
31.80% |
32.50% |
| 工业 |
2579.45 |
17.96% |
18.35% |
| 原材料 |
2422.67 |
16.87% |
17.24% |
| 能源 |
2046.96 |
14.25% |
14.56% |
| 通信服务 |
1512.19 |
10.53% |
10.76% |
| 公用事业 |
925.63 |
6.44% |
6.59% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
2320.08 |
31.77% |
33.40% |
| 工业 |
1320.03 |
18.08% |
19.01% |
| 原材料 |
1194.12 |
16.35% |
17.19% |
| 能源 |
934.11 |
12.79% |
13.45% |
| 通信服务 |
693.83 |
9.50% |
9.99% |
| 公用事业 |
483.24 |
6.62% |
6.96% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1802.24 |
28.75% |
29.75% |
| 工业 |
1318.49 |
21.03% |
21.76% |
| 原材料 |
1178.19 |
18.79% |
19.45% |
| 能源 |
726.79 |
11.59% |
12.00% |
| 通信服务 |
589.70 |
9.41% |
9.73% |
| 公用事业 |
442.76 |
7.06% |
7.31% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
2151.47 |
34.37% |
35.67% |
| 原材料 |
1268.58 |
20.26% |
21.03% |
| 工业 |
939.79 |
15.01% |
15.58% |
| 能源 |
687.50 |
10.98% |
11.40% |
| 公用事业 |
511.43 |
8.17% |
8.48% |
| 通信服务 |
472.55 |
7.55% |
7.83% |