嘉实中证港股通高股息投资ETF
(513830)公募ETF指数型
1.1863
1.06%+0.0125
单位净值 [2025-10-20]
1.1863
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：22.14%
- 今年以来：18.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.63%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1863 | 1.1863 | 1.06% |
| 2025-10-17 | 1.1739 | 1.1739 | -1.31% |
| 2025-10-16 | 1.1895 | 1.1895 | 1.81% |
| 2025-10-15 | 1.1683 | 1.1683 | 1.11% |
| 2025-10-14 | 1.1555 | 1.1555 | 0.69% |
| 2025-10-13 | 1.1476 | 1.1476 | -0.37% |
| 2025-10-10 | 1.1519 | 1.1519 | 0.28% |
| 2025-10-09 | 1.1487 | 1.1487 | -0.02% |
| 2025-09-30 | 1.1489 | 1.1489 | -0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1496 | 1.1496 | 0.80% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 3.37% | 0.57% | 2.85% | 22.14% | 0.00% | 18.63% |
| 同类型排名 | 39/1192 | 445/1192 | 951/1192 | 615/1192 | 1022/1192 | 670/1192 |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2025-02-26
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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