嘉实中证港股通高股息投资ETF
(513830)公募ETF指数型
1.2204
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2204
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：4.68%
- 最近半年：13.10%
- 今年以来：22.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.04%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2204 | 1.2204 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.2200 | 1.2200 | 0.59% |
| 2025-12-03 | 1.2129 | 1.2129 | -0.71% |
| 2025-12-02 | 1.2216 | 1.2216 | 0.88% |
| 2025-12-01 | 1.2109 | 1.2109 | 0.71% |
| 2025-11-28 | 1.2024 | 1.2024 | -0.64% |
| 2025-11-27 | 1.2101 | 1.2101 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 1.2083 | 1.2083 | 0.06% |
| 2025-11-25 | 1.2076 | 1.2076 | 0.47% |
| 2025-11-24 | 1.2019 | 1.2019 | 0.44% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.50% | -0.03% | 4.68% | 13.10% | 0.00% | 22.04% |
| 同类型排名 | 356/1215 | 311/1215 | 389/1215 | 756/1215 | 999/1215 | 635/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2025-02-26
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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