富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)
(513950)公募QDII指数型
1.4395
0.35%+0.0050
单位净值 [2025-11-25]
1.5592
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：15.11%
- 今年以来：25.26%
- 最近一年：33.70%
- 最近两年：64.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.35%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：田希蒙 葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 58949.86 | 29.40% | 29.69% |
| 工业 | 43584.31 | 21.74% | 21.95% |
| 能源 | 24391.83 | 12.17% | 12.29% |
| 房地产 | 20086.27 | 10.02% | 10.12% |
| 原材料 | 12479.32 | 6.22% | 6.29% |
| 日常消费品 | 9279.53 | 4.63% | 4.67% |
| 非日常生活消费品 | 7804.67 | 3.89% | 3.93% |
| 公用事业 | 7522.29 | 3.75% | 3.79% |
| 通信服务 | 5339.63 | 2.66% | 2.69% |
| 信息技术 | 5054.89 | 2.52% | 2.55% |
| 医疗保健 | 4048.51 | 2.02% | 2.04% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 35321.33 | 29.98% | 30.17% |
| 工业 | 25738.16 | 21.85% | 21.99% |
| 能源 | 15104.85 | 12.82% | 12.90% |
| 房地产 | 11137.85 | 9.45% | 9.51% |
| 原材料 | 7189.63 | 6.10% | 6.14% |
| 日常消费品 | 6020.99 | 5.11% | 5.14% |
| 非日常生活消费品 | 5063.39 | 4.30% | 4.33% |
| 公用事业 | 4768.79 | 4.05% | 4.07% |
| 通信服务 | 3428.64 | 2.91% | 2.93% |
| 信息技术 | 3282.81 | 2.79% | 2.80% |