富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01359	中国信达	3.65%	2414.00	2839.03	3.67%	1056.10 (77.77%)
2	00546	阜丰集团	3.51%	536.80	2724.10	3.52%	234.80 (77.75%)
3	03668	兖煤澳大利亚	3.33%	89.01	2584.08	3.34%	38.94 (77.77%)
4	00683	嘉里建设	2.69%	144.90	2087.89	2.70%	63.35 (77.68%)
5	00639	首钢资源	2.55%	852.20	1980.82	2.56%	374.00 (78.21%)
6	03360	远东宏信	2.52%	372.50	1955.87	2.53%	162.90 (77.72%)
7	06881	中国银河	2.46%	290.90	1909.94	2.47%	127.25 (77.76%)
8	06818	中国光大银行	2.44%	678.70	1898.08	2.45%	678.70 (100.00%)
9	03618	重庆农村商业银行	2.43%	438.20	1886.93	2.44%	438.20 (100.00%)
10	01988	民生银行	2.40%	585.20	1864.20	2.41%	585.20 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01359	中国信达	3.65%	2414.00	2839.03	3.67%	1056.10 (77.77%)
2	00546	阜丰集团	3.51%	536.80	2724.10	3.52%	234.80 (77.75%)
3	03668	兖煤澳大利亚	3.33%	89.01	2584.08	3.34%	38.94 (77.77%)
4	00683	嘉里建设	2.69%	144.90	2087.89	2.70%	63.35 (77.68%)
5	00639	首钢资源	2.55%	852.20	1980.82	2.56%	374.00 (78.21%)
6	03360	远东宏信	2.52%	372.50	1955.87	2.53%	162.90 (77.72%)
7	06881	中国银河	2.46%	290.90	1909.94	2.47%	127.25 (77.76%)
8	06818	中国光大银行	2.44%	678.70	1898.08	2.45%	678.70 (100.00%)
9	03618	重庆农村商业银行	2.43%	438.20	1886.93	2.44%	438.20 (100.00%)
10	01988	民生银行	2.40%	585.20	1864.20	2.41%	585.20 (100.00%)
11	513950	民生银行	2.40%	585.20	1864.20	2.41%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03668	兖煤澳大利亚	3.51%	50.07	1471.98	3.54%	50.07 (100.00%)
2	01359	中国信达	3.15%	1357.90	1322.50	3.18%	1357.90 (100.00%)
3	00546	阜丰集团	3.13%	302.00	1312.68	3.16%	302.00 (100.00%)
4	00639	首钢资源	3.03%	478.20	1272.15	3.06%	478.20 (100.00%)
5	00683	嘉里建设	2.90%	81.55	1217.84	2.93%	81.55 (100.00%)
6	03360	远东宏信	2.57%	209.60	1075.50	2.59%	49.00 (30.51%)
7	06881	中国银河	2.56%	163.65	1071.42	2.58%	20.75 (14.52%)
8	06186	中国飞鹤	2.44%	192.80	1022.33	2.46%	192.80 (100.00%)
9	00267	中信股份	2.35%	119.00	985.13	2.37%	9.40 (8.58%)
10	02666	环球医疗	2.27%	208.60	951.85	2.29%	208.60 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03668	兖煤澳大利亚	3.51%	50.07	1471.98	3.54%	50.07 (100.00%)
2	01359	中国信达	3.15%	1357.90	1322.50	3.18%	1357.90 (100.00%)
3	00546	阜丰集团	3.13%	302.00	1312.68	3.16%	302.00 (100.00%)
4	00639	首钢资源	3.03%	478.20	1272.15	3.06%	478.20 (100.00%)
5	00683	嘉里建设	2.90%	81.55	1217.84	2.93%	81.55 (100.00%)
6	03360	远东宏信	2.57%	209.60	1075.50	2.59%	49.00 (30.51%)
7	06881	中国银河	2.56%	163.65	1071.42	2.58%	20.75 (14.52%)
8	06186	中国飞鹤	2.44%	192.80	1022.33	2.46%	192.80 (100.00%)
9	00267	中信股份	2.35%	119.00	985.13	2.37%	9.40 (8.58%)
10	02666	环球医疗	2.27%	208.60	951.85	2.29%	208.60 (100.00%)
11	513950	环球医疗	2.27%	208.60	951.85	2.29%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00270	粤海投资	3.60%	319.60	1333.03	3.68%	---
2	00257	光大环境	2.85%	294.50	1053.63	2.91%	---
3	03618	重庆农村商业银行	2.79%	295.50	1032.94	2.85%	---
4	00144	招商局港口	2.78%	97.20	1030.84	2.85%	---
5	00883	中国海洋石油	2.66%	48.10	983.36	2.72%	---
6	01088	中国神华	2.54%	28.70	941.67	2.60%	---
7	00914	海螺水泥	2.49%	54.40	923.49	2.55%	---
8	00998	中信银行	2.48%	200.90	918.62	2.54%	---
9	00939	建设银行	2.47%	173.50	913.68	2.52%	---
10	03988	中国银行	2.45%	257.80	905.86	2.50%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00270	粤海投资	3.60%	319.60	1333.03	3.68%	---
2	00257	光大环境	2.85%	294.50	1053.63	2.91%	---
3	03618	重庆农村商业银行	2.79%	295.50	1032.94	2.85%	---
4	00144	招商局港口	2.78%	97.20	1030.84	2.85%	---
5	00883	中国海洋石油	2.66%	48.10	983.36	2.72%	---
6	01088	中国神华	2.54%	28.70	941.67	2.60%	---
7	00914	海螺水泥	2.49%	54.40	923.49	2.55%	---
8	00998	中信银行	2.48%	200.90	918.62	2.54%	---
9	00939	建设银行	2.47%	173.50	913.68	2.52%	---
10	03988	中国银行	2.45%	257.80	905.86	2.50%	---
11	00857	中国石油股份	2.38%	122.20	881.08	2.43%	---
12	00386	中国石油化工股份	2.37%	190.00	877.45	2.42%	---
13	03328	交通银行	2.30%	152.40	852.64	2.35%	---
14	01398	工商银行	2.25%	196.60	832.57	2.30%	---
15	02388	中银香港	2.25%	38.00	834.10	2.30%	---
16	00012	恒基地产	2.12%	41.00	783.95	2.16%	---
17	01988	民生银行	2.04%	306.25	754.67	2.08%	---
18	03360	远东宏信	2.01%	160.60	744.61	2.06%	---
19	00101	恒隆地产	1.99%	121.10	736.10	2.03%	---
20	00941	中国移动	1.98%	10.45	734.39	2.03%	---
21	00762	中国联通	1.95%	110.20	721.14	1.99%	---
22	01800	中国交通建设	1.92%	167.20	709.59	1.96%	---
23	00267	中信股份	1.92%	109.60	710.21	1.96%	---
24	01288	农业银行	1.90%	231.30	705.08	1.95%	---
25	03311	中国建筑国际	1.88%	71.60	696.61	1.92%	---
26	00322	康师傅控股	1.87%	80.80	693.94	1.92%	---
27	00288	万洲国际	1.85%	146.10	685.38	1.89%	---
28	00083	信和置业	1.85%	93.40	686.22	1.89%	---
29	00011	恒生银行	1.83%	7.38	676.25	1.87%	---
30	01658	邮储银行	1.81%	160.30	670.07	1.85%	---
31	01186	中国铁建	1.79%	130.45	663.16	1.83%	---
32	00001	长和	1.74%	18.90	645.14	1.78%	---
33	01339	中国人民保险集团	1.71%	258.30	631.80	1.74%	---
34	03998	波司登	1.65%	137.20	609.82	1.68%	---
35	01044	恒安国际	1.64%	27.90	606.04	1.67%	---
36	00392	北京控股	1.63%	25.30	604.98	1.67%	---
37	01766	中国中车	1.62%	130.70	601.21	1.66%	---
38	00177	江苏宁沪高速公路	1.62%	79.00	600.61	1.66%	---
39	00489	东风集团股份	1.57%	285.80	581.68	1.61%	---
40	00016	新鸿基地产	1.54%	9.25	570.28	1.57%	---
41	00728	中国电信	1.48%	129.80	548.50	1.51%	---
42	00576	浙江沪杭甬	1.47%	113.40	545.43	1.51%	---
43	06881	中国银河	1.44%	142.90	533.43	1.47%	---
44	01038	长江基建集团	1.44%	13.20	531.29	1.47%	---
45	02238	广汽集团	1.44%	211.00	531.51	1.47%	---
46	01972	太古地产	1.39%	45.28	514.10	1.42%	---
47	01898	中煤能源	1.37%	60.80	506.08	1.40%	---
48	01113	长实集团	1.37%	19.05	508.56	1.40%	---
49	06886	华泰证券	1.16%	54.48	429.11	1.18%	---
50	02328	中国财险	1.05%	44.00	389.53	1.08%	---
51	09930	宏信建发	0.10%	27.96	38.28	0.11%	---

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