富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)
(513950)公募QDII指数型
1.4395
0.35%+0.0050
单位净值 [2025-11-25]
1.5592
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：15.11%
- 今年以来：25.26%
- 最近一年：33.70%
- 最近两年：64.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.35%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：田希蒙 葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013500 | 2025-10-23 |
| 2 | 0.014000 | 2025-08-14 |
| 3 | 0.010000 | 2025-06-13 |
| 4 | 0.006500 | 2025-04-16 |
| 5 | 0.005000 | 2025-03-05 |
| 6 | 0.003000 | 2024-12-25 |
| 7 | 0.003000 | 2024-11-06 |
| 8 | 0.010000 | 2024-08-16 |
| 9 | 0.006000 | 2024-06-26 |
| 10 | 0.005000 | 2024-02-28 |
| 11 | 0.014000 | 2023-11-29 |
| 12 | 0.029700 | 2023-08-30 |