国泰中证细分化工产业主题ETF
(516220)公募ETF指数型
0.8332
1.41%+0.0118
单位净值 [2025-12-05]
0.8332
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：5.88%
- 最近一季：10.74%
- 最近半年：35.17%
- 今年以来：30.99%
- 最近一年：27.83%
- 最近两年：30.62%
- 最近三年：-2.60%
- 成立以来：-16.68%
- 成立日期：2021-03-02
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8332 | 0.8332 | 1.41% |
| 2025-12-04 | 0.8216 | 0.8216 | -0.57% |
| 2025-12-03 | 0.8263 | 0.8263 | 0.19% |
| 2025-12-02 | 0.8247 | 0.8247 | -0.85% |
| 2025-12-01 | 0.8318 | 0.8318 | 0.95% |
| 2025-11-28 | 0.8240 | 0.8240 | 1.33% |
| 2025-11-27 | 0.8132 | 0.8132 | 1.27% |
| 2025-11-26 | 0.8030 | 0.8030 | -0.48% |
| 2025-11-25 | 0.8069 | 0.8069 | 1.08% |
| 2025-11-24 | 0.7983 | 0.7983 | -0.92% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 1.12% | 5.88% | 10.74% | 35.17% | 27.83% | 30.99% |
| 同类型排名 | 535/1215 | 27/1215 | 96/1215 | 244/1215 | 328/1215 | 378/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.04亿份 | 4743 |
基金经理
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王玉 上任时间：2021-03-02
王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年4月起兼任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-11-19 | 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-17 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-28 | 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-14 | 国泰基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告（王玉） |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-16 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2025-05-15 | 关于同意浙商证券股份有限公司为国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 国泰基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告(王玉) |
| 2025-02-14 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增江海证券有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-01-23 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增中航证券有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-10 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华西证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-11-19 | 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |