浦银安盛中证证券公司30ETF
(516730)公募ETF指数型
1.0739
2.44%+0.0262
单位净值 [2025-12-05]
1.0739
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.10%
- 最近一季：-4.30%
- 最近半年：10.64%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：-1.73%
- 最近两年：30.31%
- 最近三年：29.93%
- 成立以来：7.39%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：高钢杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0739 | 1.0739 | 2.44% |
| 2025-12-04 | 1.0483 | 1.0483 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 1.0448 | 1.0448 | -0.90% |
| 2025-12-02 | 1.0543 | 1.0543 | -0.99% |
| 2025-12-01 | 1.0648 | 1.0648 | 0.52% |
| 2025-11-28 | 1.0593 | 1.0593 | 0.40% |
| 2025-11-27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0545 | 1.0545 | -0.21% |
| 2025-11-25 | 1.0567 | 1.0567 | 0.26% |
| 2025-11-24 | 1.0540 | 1.0540 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | -0.64% | -5.76% | -5.75% | 9.08% | -3.08% | 0.55% |
| 同类型排名 | 982/1201 | 1123/1201 | 1089/1201 | 813/1201 | 1166/1201 | 1074/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.75亿份 | 1194 |
基金经理
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高钢杰 上任时间：2021-11-04
高钢杰先生:中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月4日起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-11-27 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-31 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-10-31 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券、中信证券华南、中信证券(山东)为一级交易商代理机构的公告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-01 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-11-01 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |