浦银安盛中证证券公司30ETF
(516730)公募ETF指数型
1.0739
2.44%+0.0262
单位净值 [2025-12-05]
1.0739
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.10%
- 最近一季：-4.30%
- 最近半年：10.64%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：-1.73%
- 最近两年：30.31%
- 最近三年：29.93%
- 成立以来：7.39%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：高钢杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-11-27 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-31 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-10-31 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券、中信证券华南、中信证券(山东)为一级交易商代理机构的公告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-01 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-11-01 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |