浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF

(517270)公募ETF指数型
0.6621 -1.00%-0.0066
单位净值 [2024-03-05]
0.6621
累计净值 [2024-03-05]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月:13.70%
  • 最近一季:-4.67%
  • 最近半年:-12.71%
  • 今年以来:-5.59%
  • 最近一年:-17.60%
  • 最近两年:-24.52%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-33.79%
  • 成立日期:2021-12-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银安盛
实时情况
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03690 美团-W 9.44% 1.79 133.08 9.87% 0.07 (3.90%)
2 00700 腾讯控股 8.69% 0.46 122.39 9.07% -0.14 (-30.43%)
3 01810 小米集团-W 5.56% 5.54 78.32 5.81% -1.58 (-28.52%)
4 300760 迈瑞医疗 4.54% 0.22 63.93 4.74% 0.01 (4.55%)
5 600276 恒瑞医药 4.53% 1.41 63.77 4.73% -0.39 (-27.66%)
6 002475 立讯精密 3.86% 1.58 54.43 4.04% -0.45 (-28.48%)
7 603259 药明康德 3.36% 0.65 47.29 3.51% -0.20 (-30.77%)
8 000725 京东方A 3.27% 11.81 46.06 3.41% -3.41 (-28.87%)
9 01024 快手-W 3.24% 0.95 45.59 3.38% -0.35 (-36.84%)
10 300124 汇川技术 3.00% 0.67 42.30 3.14% -0.08 (-11.94%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03690 美团-W 10.20% 1.72 194.28 10.53% 0.22 (12.94%)
2 00700 腾讯控股 9.63% 0.60 183.44 9.94% -0.23 (-38.33%)
3 600276 恒瑞医药 4.52% 1.80 86.22 4.67% -0.89 (-49.44%)
4 01810 小米集团-W 3.69% 7.12 70.37 3.81% -2.90 (-40.73%)
5 002475 立讯精密 3.46% 2.03 65.87 3.57% -0.82 (-40.39%)
6 01024 快手-W 3.37% 1.30 64.18 3.48% -0.18 (-13.85%)
7 002415 海康威视 3.34% 1.92 63.57 3.44% -0.79 (-41.15%)
8 300760 迈瑞医疗 3.30% 0.21 62.96 3.41% -0.07 (-33.33%)
9 000725 京东方A 3.27% 15.22 62.25 3.37% -6.30 (-41.39%)
10 02269 药明生物 3.18% 1.75 60.59 3.28% -0.70 (-40.00%)
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