浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF
(517270)公募ETF指数型
0.6621
-1.00%-0.0066
单位净值 [2024-03-05]
0.6621
累计净值 [2024-03-05]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：13.70%
- 最近一季：-4.67%
- 最近半年：-12.71%
- 今年以来：-5.59%
- 最近一年：-17.60%
- 最近两年：-24.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.79%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 94.25% | 94.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.69% | 5.61% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 95.82% | 95.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.10% | 4.08% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 94.25% | 94.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.69% | 5.55% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 92.57% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.39% | 5.13% | 0.00 | 2.04% | 1.94% |
| 2022-12-31 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 88.66% | 89.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.22% | 3.90% | 0.02 | 7.12% | 6.57% |
| 2022-09-30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 90.69% | 91.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.68% | 6.37% | 0.01 | 2.63% | 2.51% |
| 2022-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 96.54% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.74% | 2.73% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
| 2022-03-31 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 87.66% | 88.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.51% | 10.86% | 0.00 | 0.83% | 0.79% |