华泰柏瑞中证品牌消费50ETF
(517880)公募ETF指数型
0.8977
0.23%+0.0021
单位净值 [2025-12-05]
0.8977
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-3.68%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：6.05%
- 最近两年：19.92%
- 最近三年：12.27%
- 成立以来：-10.23%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：陈柯含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8977 | 0.8977 | 0.23% |
| 2025-12-04 | 0.8956 | 0.8956 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 0.8966 | 0.8966 | -0.73% |
| 2025-12-02 | 0.9032 | 0.9032 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 0.9037 | 0.9037 | 0.23% |
| 2025-11-28 | 0.9016 | 0.9016 | -0.06% |
| 2025-11-27 | 0.9021 | 0.9021 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 0.9024 | 0.9024 | 0.58% |
| 2025-11-25 | 0.8972 | 0.8972 | 0.13% |
| 2025-11-24 | 0.8960 | 0.8960 | 1.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF | -0.43% | 0.22% | -3.68% | 1.10% | 6.05% | 3.70% |
| 同类型排名 | 1005/1215 | 242/1215 | 1058/1215 | 1012/1215 | 753/1215 | 1028/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.47亿份 | 952 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-10 | 限公司华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第2号（申购赎回清单版本更新） |
| 2025-11-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-10 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第2号（申购赎回清单版本更新） |
| 2025-11-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-11 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |