国泰金鼎价值混合

(519021)公募混合型
0.3630 0.55%+0.0020
单位净值 [2025-10-20]
2.6610
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:-0.82%
  • 最近一季:9.34%
  • 最近半年:18.24%
  • 今年以来:14.87%
  • 最近一年:10.67%
  • 最近两年:9.01%
  • 最近三年:-12.53%
  • 成立以来:194.36%
  • 成立日期:2007-04-11
  • 基金经理:戴计辉 顾益辉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.55亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 0.3630 2.6610 0.55%
2025-10-17 0.3610 2.6580 -3.48%
2025-10-16 0.3740 2.6790 -1.06%
2025-10-15 0.3780 2.6860 1.89%
2025-10-14 0.3710 2.6740 -3.13%
2025-10-13 0.3830 2.6940 -0.52%
2025-10-10 0.3850 2.6970 -2.28%
2025-10-09 0.3940 2.7120 1.81%
2025-09-30 0.3870 2.7000 1.04%
2025-09-29 0.3830 2.6940 2.41%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰金鼎价值混合 -5.22% -0.82% 9.34% 18.24% 10.67% 14.87%
同类型排名 7760/8642 4263/8642 4388/8642 4756/8642 5423/8642 5045/8642
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 13.73亿份 未公布
2025-03-31 13.92亿份 未公布
2024-12-31 14.18亿份 未公布
2024-09-30 14.45亿份 未公布
2024-06-30 14.57亿份 43802
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

戴计辉 上任时间:2025-02-06

戴计辉先生:中国国籍,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰睿吉灵活 展开∨ 收起∧

顾益辉 上任时间:2025-03-14

顾益辉先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于平安养老保险股份有限公司和广发基金管理有限公司等。2024年9月加入国泰基金。2025年3月14日担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-26 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
2025-08-26 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-21 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-17 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-03-17 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第二号)
2025-03-15 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-02-07 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-02-07 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第一号)
2025-02-07 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告