海富通纯债债券C
(519060)公募债券型
1.1023
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
2.3023
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.46%
- 最近半年:1.49%
- 今年以来:0.87%
- 最近一年:-0.68%
- 最近两年:0.57%
- 最近三年:-1.05%
- 成立以来:136.17%
- 成立日期:2014-04-02
- 基金经理:何谦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.49亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:海富通
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1383.01 | 8.52% | 0.00% |