海富通纯债债券C
(519060)公募债券型
1.1023
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
2.3023
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.46%
- 最近半年:1.49%
- 今年以来:0.87%
- 最近一年:-0.68%
- 最近两年:0.57%
- 最近三年:-1.05%
- 成立以来:136.17%
- 成立日期:2014-04-02
- 基金经理:何谦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.49亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:海富通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.037000 | 2020-12-07 |
2 | 0.060000 | 2020-05-26 |
3 | 0.091000 | 2019-12-06 |
4 | 0.173000 | 2019-05-31 |
5 | 0.307000 | 2018-07-24 |
6 | 0.532000 | 2015-11-30 |