海富通纯债债券C
(519060)公募债券型
1.1023
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
2.3023
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.46%
- 最近半年:1.49%
- 今年以来:0.87%
- 最近一年:-0.68%
- 最近两年:0.57%
- 最近三年:-1.05%
- 成立以来:136.17%
- 成立日期:2014-04-02
- 基金经理:何谦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.49亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:海富通
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |