海富通纯债债券C
(519060)公募债券型
1.1014
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-17]
2.3014
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：-1.76%
- 最近两年：-0.02%
- 最近三年：-1.13%
- 成立以来：135.97%
- 成立日期：2014-04-02
- 基金经理：何谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：海富通
实时情况
| 海富通纯债债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600219 | 南山铝业 | 8.52% | 127.82 | 1383.01 | 100.00% | --- |