浦银安盛盛鑫定开债A
(519324)公募债券型
1.1368
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3498
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：39.46%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1368 | 1.3498 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.1365 | 1.3495 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.1366 | 1.3496 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.1370 | 1.3500 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.1372 | 1.3502 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.1369 | 1.3499 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1367 | 1.3497 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1367 | 1.3497 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.1370 | 1.3500 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1372 | 1.3502 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛鑫定开债A | -0.02% | 0.01% | 0.42% | 0.34% | 1.75% | 0.11% |
| 同类型排名 | 2621/6823 | 1781/6823 | 1473/6823 | 4275/6823 | 2998/6823 | 5679/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.52亿份 | 135 |
基金经理
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翁凯骅 上任时间：2023-12-28
翁凯骅先生:中国,伦敦大学学院管理学专业硕士。2016年11月至2023年2月曾在中信保诚基金管理有限公司固定收益部先后任研究员和投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司,任固定收益投资部业务经理,现在固定收益投资部任基金经理之职。2023年9月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月29日担任浦银安盛盛诺3个月定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-23 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个自由开放期申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-22 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-07-25 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个运作周期第三次受限开放日申购、赎回及转换结果公告 |
| 2025-07-22 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个运作周期第三次受限开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-25 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个运作周期第二次受限开放日申购、赎回及转换结果公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个运作周期第二次受限开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-25 | 浦银安盛基金浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第九个运作周期第一次受限开放日申购、赎回及转换结果公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |