浦银安盛盛勤3个月定开债A
(519334)公募债券型
1.0589
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-16]
1.2299
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：24.78%
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0589 | 1.2299 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0588 | 1.2298 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0588 | 1.2298 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0588 | 1.2298 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0584 | 1.2294 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0583 | 1.2293 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0577 | 1.2287 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0575 | 1.2285 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0573 | 1.2283 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0572 | 1.2282 | -0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 0.06% | 0.03% | -0.19% | 0.37% | 2.17% | 0.48% |
| 同类型排名 | 3410/6945 | 4770/6945 | 4439/6945 | 4300/6945 | 3368/6945 | 4647/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 17.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.19亿份 | 205 |
基金经理
更多
李羿 上任时间：2019-07-15
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>