浦银安盛盛勤3个月定开债A
(519334)公募债券型
1.0608
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2318
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：25.01%
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0608 | 1.2318 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0607 | 1.2317 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0614 | 1.2324 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0616 | 1.2326 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0618 | 1.2328 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0616 | 1.2326 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0613 | 1.2323 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0617 | 1.2327 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0623 | 1.2333 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0626 | 1.2336 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤3个月定开债A | -0.06% | -0.18% | 0.11% | 0.29% | 1.51% | 0.65% |
| 同类型排名 | 3792/6823 | 4025/6823 | 4402/6823 | 4504/6823 | 3860/6823 | 4552/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 17.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.19亿份 | 205 |
基金经理
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李羿 上任时间：2019-07-15
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第四次开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 关于浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整申购、赎回、转换的资金清算安排并修订托管协议相应条款的公告 |
| 2025-07-28 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第三次开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-25 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次开放日常申购、赎回的业务公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-24 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次开放日常申购、赎回的业务公告 |