基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
交银增利A/B(519680) 数据日期:2008-07-23
| 最新净值: | 1.009 |
| 累计净值: | 1.009 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-03-31 | 基金经理: | 陈晓秋 李家春 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 69.55亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2008-07-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% |
| 2008-07-21 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% |
| 2008-07-18 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% |
| 2008-07-17 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% |
| 2008-07-16 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% |
| 2008-07-15 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2008-07-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% |
| 2008-07-11 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2008-07-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% |
| 2008-07-21 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% |
| 2008-07-18 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% |
| 2008-07-17 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% |
| 2008-07-16 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% |
| 2008-07-15 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2008-07-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% |
| 2008-07-11 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 交银增利A/B | 0.12% | 0.19% | 0.77% | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
| 同类型排名 | 24/55 | 31/54 | 14/46 | 34/34 | 31/31 | 32/32 |
| 上证指数 | 4.88% | 2.81% | -13.44% | -39.66% | -32.65% | -46.06% |
| 深证成指 | 4.41% | 5.37% | -17.39% | -42.31% | -31.15% | -45.00% |
| 沪深300 | 5.02% | 3.35% | -16.52% | -42.05% | -30.63% | -45.99% |
| 股票型基金 | 3.19% | 3.73% | -10.65% | -32.53% | -18.54% | -35.03% |
| 混合型基金 | 2.47% | 3.58% | -8.85% | -29.30% | -16.51% | -31.43% |
| 保本型基金 | 0.38% | 0.35% | -1.36% | -10.39% | -1.05% | -12.66% |
| 债券型基金 | 0.19% | 0.32% | 0.25% | -0.61% | 5.35% | -1.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 32.89亿 | 净资产: | 32.83亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.72亿 | 2.20% | 2.20% |
| 债券 | 29.87亿 | 90.99% | 90.80% |
| 现金 | 1.78亿 | 5.42% | 5.41% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.52亿 | 1.59% | 1.59% |
基金经理测评
| 姓名 | 陈晓秋 | 任职时间 | 2008-03-03 |
| 5年基金公司债券研究及投资经验；曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员，负责债券及宏观分析、债券投资。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年1月20日起担任交银施罗德货币市场基金基金经理至今。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-05-28 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行定期定额业务前端申购费率优惠活动的提示性公 |
| 2008-05-22 | 交银施罗德基金管理有限公司关于开通交银施罗德增利债券证券投资基金转换业务的公告 |
| 2008-05-19 | 关于开通交银施罗德增利债券证券投资基金A类基金份额网上直销业务并推出前端申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-05-16 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下基金场外代销机构的公告 |
| 2008-05-16 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金在中国农业银行开办定期定额赎回业务的公告 |
| 2008-05-09 | 关于交银增利债券基金参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告 |
| 2008-05-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停交银施罗德增利债券证券投资基金A类基金份额网上直销业务的公告 |
| 2008-05-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金开办定期定额投资计划业务的公告 |
| 2008-05-06 | 上海证券交易所公告 |
| 2008-05-06 | 交银施罗德增利债券证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
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