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交银增利A/B(519680) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 1.027 |
| 累计净值: | 1.027 |
| 日 涨 幅: | 0.08% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-03-31 | 基金经理: | 陈晓秋 李家春 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 69.55亿份 | 持有人数: | 38368 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-06-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 002251 | 步步高 | 0.01% | 2.21万 | 107.50万 | 47.02% |
| 2 | 002257 | 立立电子 | 0.01% | 2.55万 | 55.62万 | 24.33% |
| 3 | 002258 | 利尔化学 | 0.01% | 2.85万 | 45.77万 | 20.02% |
| 4 | 002248 | 华东数控 | 0.00% | 1.80万 | 19.75万 | 8.64% |