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交银增利A/B(519680) 数据日期:2008-11-20
| 最新净值: | 1.073 |
| 累计净值: | 1.103 |
| 日 涨 幅: | -0.06% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-03-31 | 基金经理: | 陈晓秋 李家春 | 投资风格: | 新股增强型 |
| 最新份额: | 71.79亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
实时情况(数据时间:11:30)
| 交银增利A/B | 估计净值:1.0728 估计涨幅:-0.0019% | 上证指数 | 现价:1,898.81 涨幅:-4.28% | 深证成指 | 现价:6,405.53 涨幅:-4.35% | 沪深300 | 现价:1,840.18 涨幅:-4.77% |
基金重仓股实时报价(时间:--)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601766 | 中国南车 | 0.09% | -- | 274.79万 | 961.76万 | 80.18% |
| 2 | 002257 | 立立电子 | 0.01% | -- | 2.55万 | 55.62万 | 4.64% |
| 3 | 002269 | 美邦服饰 | 0.01% | -- | 5.96万 | 152.01万 | 12.67% |
| 4 | 002264 | 新华都 | 0.00% | -- | 1.80万 | 30.07万 | 2.51% |
