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交银增利A/B(519680) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.086 |
| 累计净值: | 1.086 |
| 日 涨 幅: | 0.20% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-03-31 | 基金经理: | 陈晓秋 李家春 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 69.55亿份 | 持有人数: | 38368 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
| 总资产 | 109.53亿元 | 净资产 | 91.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 债券 | 98.79 | 108.30 | 90.19 |
| 现金 | 0.64 | 0.70 | 0.59 |
| 权证 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 其他 | 10.05 | 11.01 | 9.17 |
