交银增利债券A/B
(519680)公募债券型
1.0532
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.9742
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：10.43%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：155.15%
- 成立日期：2008-03-31
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.006000 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.032000 | 2024-10-18 |
| 4 | 0.002000 | 2024-01-18 |
| 5 | 0.012000 | 2023-07-13 |
| 6 | 0.013000 | 2022-06-23 |
| 7 | 0.013000 | 2022-01-14 |
| 8 | 0.004000 | 2021-10-20 |
| 9 | 0.028000 | 2021-09-17 |
| 10 | 0.018000 | 2021-06-23 |
| 11 | 0.010000 | 2021-04-14 |
| 12 | 0.016000 | 2021-01-25 |
| 13 | 0.016000 | 2020-10-21 |
| 14 | 0.020000 | 2020-04-14 |
| 15 | 0.032000 | 2020-01-14 |
| 16 | 0.033000 | 2019-07-11 |
| 17 | 0.018000 | 2019-01-14 |
| 18 | 0.020000 | 2018-10-18 |
| 19 | 0.024000 | 2016-10-19 |
| 20 | 0.040000 | 2016-01-13 |
| 21 | 0.060000 | 2015-07-13 |
| 22 | 0.070000 | 2015-01-20 |
| 23 | 0.072000 | 2014-10-16 |
| 24 | 0.040000 | 2013-08-27 |
| 25 | 0.023000 | 2013-01-14 |
| 26 | 0.020000 | 2012-06-25 |
| 27 | 0.066000 | 2011-01-12 |
| 28 | 0.020000 | 2010-12-10 |
| 29 | 0.050000 | 2010-01-19 |
| 30 | 0.050000 | 2009-11-11 |
| 31 | 0.041000 | 2009-02-27 |
| 32 | 0.030000 | 2008-11-14 |