交银增利债券A/B
(519680)公募债券型
1.0384
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.8994
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.85%
- 最近一季:2.12%
- 最近半年:2.50%
- 今年以来:2.17%
- 最近一年:3.05%
- 最近两年:5.12%
- 最近三年:12.62%
- 成立以来:137.42%
- 成立日期:2008-03-31
- 基金经理:魏玉敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.14亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:交银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002000 | 2024-01-18 |
2 | 0.012000 | 2023-07-13 |
3 | 0.013000 | 2022-06-23 |
4 | 0.013000 | 2022-01-14 |
5 | 0.004000 | 2021-10-20 |
6 | 0.028000 | 2021-09-17 |
7 | 0.018000 | 2021-06-23 |
8 | 0.010000 | 2021-04-14 |
9 | 0.016000 | 2021-01-25 |
10 | 0.016000 | 2020-10-21 |
11 | 0.020000 | 2020-04-14 |
12 | 0.032000 | 2020-01-14 |
13 | 0.033000 | 2019-07-11 |
14 | 0.018000 | 2019-01-14 |
15 | 0.020000 | 2018-10-18 |
16 | 0.024000 | 2016-10-19 |
17 | 0.040000 | 2016-01-13 |
18 | 0.060000 | 2015-07-13 |
19 | 0.070000 | 2015-01-20 |
20 | 0.072000 | 2014-10-16 |
21 | 0.040000 | 2013-08-27 |
22 | 0.023000 | 2013-01-14 |
23 | 0.020000 | 2012-06-25 |
24 | 0.066000 | 2011-01-12 |
25 | 0.020000 | 2010-12-10 |
26 | 0.050000 | 2010-01-19 |
27 | 0.050000 | 2009-11-11 |
28 | 0.041000 | 2009-02-27 |
29 | 0.030000 | 2008-11-14 |