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交银稳健(519690) 数据日期:2008-07-25

最新净值:	1.599
累计净值:	2.429
日涨幅:	-0.70%

基金公司:	交银施罗德基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2006-06-14	基金经理:	郑拓	投资风格:	成长型
最新份额:	34.68亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	5329.30	0.92%	1.50%
采掘业	76839.79	13.20%	21.68%
制造业	153742.29	26.41%	43.38%
制造业-食品、饮料	28941.46	4.97%	8.17%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	2169.06	0.37%	0.61%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	62215.04	10.69%	17.55%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	4805.36	0.83%	1.36%
制造业-机械、设备、仪表	36254.80	6.23%	10.23%
制造业-医药、生物制品	17189.10	2.95%	4.85%
制造业-其他制造业	2167.48	0.37%	0.61%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	3442.80	0.59%	0.97%
交通运输、仓储业	7075.70	1.22%	2.00%
信息技术业	3801.00	0.65%	1.07%
批发和零售贸易	70396.44	12.10%	19.86%
金融、保险业	22519.00	3.87%	6.35%
房地产业	684.40	0.12%	0.19%
社会服务业	3494.81	0.60%	0.99%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	7083.49	1.22%	2.00%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	108653.43	14.00%	19.33%
制造业	159003.59	20.48%	28.28%
制造业-食品、饮料	45234.20	5.83%	8.05%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	11372.79	1.47%	2.02%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	46245.07	5.96%	8.23%
制造业-机械、设备、仪表	44078.58	5.68%	7.84%
制造业-医药、生物制品	10082.94	1.30%	1.79%
制造业-其他制造业	1990.00	0.26%	0.35%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	10012.59	1.29%	1.78%
交通运输、仓储业	18546.32	2.39%	3.30%
信息技术业	1597.60	0.21%	0.28%
批发和零售贸易	81130.92	10.45%	14.43%
金融、保险业	100979.64	13.00%	17.96%
房地产业	76001.84	9.79%	13.52%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	6254.50	0.81%	1.11%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	105647.20	13.23%	15.17%
制造业	210823.56	26.40%	30.28%
制造业-食品、饮料	39154.23	4.90%	5.62%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	13075.00	1.64%	1.88%
制造业-造纸、印刷	1195.22	0.15%	0.17%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	8128.79	1.02%	1.17%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	97340.11	12.19%	13.98%
制造业-机械、设备、仪表	49550.45	6.20%	7.12%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	2379.77	0.30%	0.34%
电力、煤气及水的生产和供应业	2012.65	0.25%	0.29%
建筑业	10131.41	1.27%	1.46%
交通运输、仓储业	44319.15	5.55%	6.37%
信息技术业	3091.33	0.39%	0.44%
批发和零售贸易	78719.37	9.86%	11.31%
金融、保险业	121292.30	15.19%	17.42%
房地产业	106497.01	13.33%	15.30%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	5832.88	0.73%	0.84%
综合类	7892.50	0.99%	1.13%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	54148.28	8.82%	11.07%
制造业	201051.48	32.76%	41.11%
制造业-食品、饮料	28831.63	4.70%	5.90%
制造业-纺织、服装、皮毛	4132.43	0.67%	0.85%
制造业-木材、家具	13809.14	2.25%	2.82%
制造业-造纸、印刷	5627.98	0.92%	1.15%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	30852.31	5.03%	6.31%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	55796.68	9.09%	11.41%
制造业-机械、设备、仪表	49727.19	8.10%	10.17%
制造业-医药、生物制品	10301.20	1.68%	2.11%
制造业-其他制造业	1972.91	0.32%	0.40%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	17591.33	2.87%	3.60%
交通运输、仓储业	31364.06	5.11%	6.41%
信息技术业	4831.00	0.79%	0.99%
批发和零售贸易	39183.06	6.38%	8.01%
金融、保险业	55566.92	9.05%	11.36%
房地产业	62812.10	10.23%	12.84%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	15600.18	2.54%	3.19%
综合类	6912.00	1.13%	1.41%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	19936.92	3.46%	3.76%
制造业	245906.98	42.62%	46.38%
制造业-食品、饮料	40783.13	7.07%	7.69%
制造业-纺织、服装、皮毛	7123.43	1.23%	1.34%
制造业-木材、家具	10052.06	1.74%	1.90%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	56380.64	9.77%	10.63%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	63990.22	11.09%	12.07%
制造业-机械、设备、仪表	42710.68	7.40%	8.05%
制造业-医药、生物制品	20127.45	3.49%	3.80%
制造业-其他制造业	4739.36	0.82%	0.89%
电力、煤气及水的生产和供应业	1092.74	0.19%	0.21%
建筑业	874.19	0.15%	0.16%
交通运输、仓储业	14475.83	2.51%	2.73%
信息技术业	21299.43	3.69%	4.02%
批发和零售贸易	79874.49	13.84%	15.06%
金融、保险业	68053.57	11.79%	12.83%
房地产业	43548.93	7.55%	8.21%
社会服务业	3714.22	0.64%	0.70%
传播与文化产业	24170.14	4.19%	4.56%
综合类	7301.12	1.27%	1.38%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	40684.85	4.68%	5.03%
制造业	277783.16	31.95%	34.36%
制造业-食品、饮料	76317.67	8.78%	9.44%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	8045.25	0.93%	1.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	52276.28	6.01%	6.47%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	67582.73	7.77%	8.36%
制造业-机械、设备、仪表	46473.49	5.34%	5.75%
制造业-医药、生物制品	27087.74	3.12%	3.35%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	7308.65	0.84%	0.90%
建筑业	88.43	0.01%	0.01%
交通运输、仓储业	29899.12	3.44%	3.70%
信息技术业	30223.68	3.48%	3.74%
批发和零售贸易	77646.99	8.93%	9.61%
金融、保险业	205120.64	23.59%	25.37%
房地产业	103055.40	11.85%	12.75%
社会服务业	17552.46	2.02%	2.17%
传播与文化产业	14830.11	1.71%	1.83%
综合类	4212.21	0.48%	0.52%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	2706.84	0.38%	0.56%
采掘业	37178.63	5.20%	7.64%
制造业	148671.87	20.81%	30.56%
制造业-食品、饮料	27937.44	3.91%	5.74%
制造业-纺织、服装、皮毛	522.73	0.07%	0.11%
制造业-木材、家具	7933.66	1.11%	1.63%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	37107.62	5.19%	7.63%
制造业-电子	1653.54	0.23%	0.34%
制造业-金属、非金属	13500.85	1.89%	2.78%
制造业-机械、设备、仪表	32771.71	4.59%	6.74%
制造业-医药、生物制品	26324.64	3.68%	5.41%
制造业-其他制造业	919.67	0.13%	0.19%
电力、煤气及水的生产和供应业	2622.38	0.37%	0.54%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	33917.10	4.75%	6.97%
信息技术业	42466.11	5.94%	8.73%
批发和零售贸易	27234.26	3.81%	5.60%
金融、保险业	110890.71	15.52%	22.79%
房地产业	60397.24	8.45%	12.42%
社会服务业	12642.18	1.77%	2.60%
传播与文化产业	7749.86	1.08%	1.59%
综合类	0.00	0.00%	0.00%