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交银稳健(519690) 数据日期:2008-09-05

最新净值:	1.336
累计净值:	2.166
日涨幅:	-1.56%

基金公司:	交银施罗德基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2006-06-14	基金经理:	郑拓	投资风格:	成长型
最新份额:	34.68亿份	持有人数:	70163	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000983	西山煤电	4.86%	539.99万	26,999.56万	9.60%
2	600859	王府井	4.47%	646.07万	24,796.00万	8.81%
3	000792	盐湖钾肥	4.42%	278.38万	24,531.22万	8.72%
4	000937	金牛能源	2.85%	358.33万	15,831.02万	5.63%
5	600997	开滦股份	2.80%	388.09万	15,515.93万	5.52%
6	000568	泸州老窖	2.71%	500.00万	15,045.00万	5.35%
7	600583	海油工程	1.96%	500.00万	10,895.00万	3.87%
8	000061	农产品	1.86%	510.71万	10,347.02万	3.68%
9	600062	双鹤药业	1.38%	290.59万	7,657.06万	2.72%
10	600895	张江高科	1.31%	784.07万	7,276.16万	2.59%
11	600849	上海医药	1.29%	1,065.15万	7,168.49万	2.55%
12	600036	招商银行	1.27%	300.00万	7,026.00万	2.50%
13	600694	大商股份	1.26%	203.12万	6,967.11万	2.48%
14	000858	五粮液	1.11%	338.00万	6,158.36万	2.19%
15	600348	国阳新能	1.07%	131.04万	5,911.40万	2.10%
16	600327	大厦股份	1.01%	546.70万	5,603.63万	1.99%
17	600588	用友软件	1.01%	200.00万	5,594.00万	1.99%
18	600312	平高电气	0.97%	593.59万	5,371.99万	1.91%
19	601699	潞安环能	0.94%	135.27万	5,209.32万	1.85%
20	600754	锦江股份	0.92%	452.56万	5,095.85万	1.81%
21	601898	中煤能源	0.89%	309.13万	4,939.91万	1.76%
22	600631	百联股份	0.84%	397.26万	4,663.80万	1.66%
23	600511	国药股份	0.78%	159.69万	4,327.53万	1.54%
24	600486	扬农化工	0.75%	133.24万	4,184.96万	1.49%
25	600037	歌华有线	0.64%	270.60万	3,555.68万	1.26%
26	600096	云天化	0.63%	56.42万	3,475.74万	1.24%
27	000516	开元控股	0.61%	385.64万	3,401.34万	1.21%
28	600557	康缘药业	0.61%	173.57万	3,395.09万	1.21%
29	600829	三精制药	0.53%	219.16万	2,925.76万	1.04%
30	000522	白云山A	0.49%	301.73万	2,697.45万	0.96%
31	000826	合加资源	0.48%	175.62万	2,686.93万	0.96%
32	600268	国电南自	0.48%	196.26万	2,675.02万	0.95%
33	600582	天地科技	0.43%	100.00万	2,368.00万	0.84%
34	600697	欧亚集团	0.43%	127.73万	2,371.95万	0.84%
35	600838	上海九百	0.40%	442.92万	2,196.87万	0.78%
36	600628	新世界	0.37%	231.05万	2,026.31万	0.72%
37	600971	恒源煤电	0.36%	78.91万	2,012.26万	0.72%
38	600423	柳化股份	0.27%	100.00万	1,505.00万	0.54%
39	000972	新中基	0.24%	133.47万	1,306.70万	0.46%
40	601001	大同煤业	0.23%	60.76万	1,284.47万	0.46%
41	000968	煤气化	0.22%	52.35万	1,237.46万	0.44%
42	600519	贵州茅台	0.17%	6.67万	924.51万	0.33%
43	000422	湖北宜化	0.15%	50.00万	858.00万	0.31%
44	600612	中国铅笔	0.10%	43.61万	579.58万	0.21%
45	600639	浦东金桥	0.07%	40.00万	412.40万	0.15%
46	600416	湘电股份	0.04%	18.60万	206.45万	0.07%
47	002258	利尔化学	0.01%	2.80万	44.97万	0.02%
48	002257	立立电子	0.01%	2.60万	56.71万	0.02%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000792	盐湖钾肥	4.24%	288.33万	24,680.90万	6.96%
2	600036	招商银行	3.87%	700.00万	22,519.00万	6.35%
3	000983	西山煤电	3.81%	539.99万	22,166.63万	6.25%
4	600859	王府井	3.68%	546.07万	21,433.40万	6.05%
5	600596	新安股份	3.18%	272.05万	18,499.30万	5.22%
6	000568	泸州老窖	2.88%	270.00万	16,740.00万	4.72%
7	000937	金牛能源	2.51%	384.99万	14,625.77万	4.13%
8	600997	开滦股份	2.45%	388.09万	14,274.04万	4.03%
9	600150	中国船舶	2.44%	116.65万	14,181.53万	4.00%
10	002152	广电运通	2.21%	152.85万	12,877.51万	3.63%
11	600327	大厦股份	1.19%	566.17万	6,952.53万	1.96%
12	600849	上海医药	1.14%	698.85万	6,625.12万	1.87%
13	600486	扬农化工	0.92%	149.99万	5,341.31万	1.51%
14	000516	开元控股	0.83%	386.92万	4,821.02万	1.36%
15	600268	国电南自	0.76%	218.77万	4,416.88万	1.25%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.11%	1,000.00万	39,630.00万	7.05%
2	600859	王府井	3.87%	594.74万	30,028.54万	5.34%
3	600150	中国船舶	3.75%	116.65万	29,132.97万	5.18%
4	000002	万科A	3.65%	982.07万	28,322.90万	5.04%
5	601398	工商银行	3.59%	3,425.23万	27,847.10万	4.95%
6	000024	招商地产	3.32%	435.14万	25,760.22万	4.58%
7	600028	中国石化	3.02%	999.99万	23,429.77万	4.17%
8	600016	民生银行	2.59%	1,356.39万	20,101.76万	3.58%
9	000568	泸州老窖	2.56%	270.00万	19,845.00万	3.53%
10	000983	西山煤电	2.45%	300.00万	19,041.00万	3.39%
11	600583	海油工程	2.39%	356.38万	18,560.09万	3.30%
12	601006	大秦铁路	2.31%	700.00万	17,934.00万	3.19%
13	600997	开滦股份	2.20%	388.09万	17,037.26万	3.03%
14	600519	贵州茅台	2.10%	70.84万	16,293.20万	2.90%
15	600019	宝钢股份	1.90%	845.01万	14,736.99万	2.62%
16	000937	金牛能源	1.81%	500.00万	14,055.00万	2.50%
17	600694	大商股份	1.74%	276.95万	13,537.32万	2.41%
18	600337	美克股份	1.47%	464.01万	11,372.79万	2.02%
19	600325	华发股份	1.34%	284.80万	10,398.05万	1.85%
20	600266	北京城建	1.29%	345.50万	10,012.59万	1.78%
21	000858	五粮液	1.17%	200.00万	9,096.00万	1.62%
22	000968	煤气化	1.15%	266.90万	8,898.45万	1.58%
23	600327	大厦股份	1.03%	566.17万	7,982.95万	1.42%
24	600000	浦发银行	1.02%	150.00万	7,920.00万	1.41%
25	600729	重庆百货	0.93%	217.19万	7,225.79万	1.29%
26	600117	西宁特钢	0.92%	327.00万	7,135.14万	1.27%
27	002152	广电运通	0.90%	64.85万	6,972.35万	1.24%
28	600849	上海医药	0.89%	498.85万	6,874.19万	1.22%
29	000898	鞍钢股份	0.86%	219.83万	6,634.38万	1.18%
30	600312	平高电气	0.86%	290.45万	6,642.60万	1.18%
31	600895	张江高科	0.81%	350.00万	6,254.50万	1.11%
32	600005	武钢股份	0.76%	300.00万	5,910.00万	1.05%
33	000516	开元控股	0.73%	386.92万	5,649.03万	1.00%
34	600058	五矿发展	0.71%	124.09万	5,482.25万	0.98%
35	600697	欧亚集团	0.70%	213.61万	5,438.47万	0.97%
36	600971	恒源煤电	0.63%	96.25万	4,872.92万	0.87%
37	600829	三精制药	0.59%	178.81万	4,593.72万	0.82%
38	002032	苏泊尔	0.49%	76.87万	3,771.02万	0.67%
39	000960	锡业股份	0.45%	52.43万	3,463.83万	0.62%
40	600628	新世界	0.43%	200.00万	3,306.00万	0.59%
41	600675	中华企业	0.42%	150.00万	3,225.00万	0.57%
42	600376	天鸿宝业	0.39%	82.47万	3,015.93万	0.54%
43	601169	北京银行	0.39%	149.94万	3,052.78万	0.54%
44	600062	双鹤药业	0.32%	74.88万	2,512.91万	0.45%
45	601601	中国太保	0.31%	49.10万	2,427.99万	0.43%
46	600348	国阳新能	0.30%	43.74万	2,340.94万	0.42%
47	600648	外高桥	0.28%	146.73万	2,177.44万	0.39%
48	600612	中国铅笔	0.26%	88.13万	1,990.00万	0.35%
49	600748	上实发展	0.23%	39.00万	1,809.60万	0.32%
50	600511	国药股份	0.23%	30.64万	1,818.18万	0.32%
51	600588	用友软件	0.21%	31.28万	1,597.60万	0.28%
52	600736	苏州高新	0.17%	88.48万	1,292.71万	0.23%
53	600627	上电股份	0.17%	19.18万	1,330.66万	0.24%
54	600838	上海九百	0.09%	80.00万	662.40万	0.12%
55	002022	科华生物	0.09%	19.60万	695.85万	0.12%
56	600125	铁龙物流	0.08%	46.60万	612.32万	0.11%
57	601699	潞安环能	0.05%	5.82万	418.00万	0.07%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.31%	900.00万	34,443.00万	4.95%
2	000024	招商地产	4.31%	435.50万	34,404.41万	4.94%
3	000983	西山煤电	3.58%	400.00万	28,596.00万	4.11%
4	000002	万科A	3.49%	922.07万	27,846.51万	4.00%
5	600150	中国船舶	3.26%	95.14万	26,067.41万	3.74%
6	601318	中国平安	2.97%	175.52万	23,686.14万	3.40%
7	600859	王府井	2.74%	452.79万	21,865.06万	3.14%
8	600000	浦发银行	2.63%	400.00万	21,000.00万	3.02%
9	600005	武钢股份	2.63%	1,189.60万	21,020.28万	3.02%
10	601919	中国远洋	2.62%	464.89万	20,947.95万	3.01%
11	600337	美克股份	1.64%	500.00万	13,075.00万	1.88%
12	600266	北京城建	1.30%	346.61万	10,408.70万	1.49%
13	002032	苏泊尔	1.22%	239.16万	9,707.52万	1.39%
14	600117	西宁特钢	1.02%	410.00万	8,179.41万	1.17%
15	600327	大厦股份	0.96%	566.17万	7,643.25万	1.10%
16	002155	辰州矿业	0.83%	93.67万	6,589.80万	0.95%
17	000516	开元控股	0.76%	414.57万	6,102.40万	0.88%
18	600648	外高桥	0.39%	165.98万	3,085.50万	0.44%
19	000965	*ST 天保	0.37%	150.01万	2,965.62万	0.43%
20	600627	上电股份	0.31%	35.08万	2,507.98万	0.36%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000024	招商地产	3.48%	435.50万	21,382.99万	4.37%
2	600036	招商银行	3.20%	800.00万	19,664.00万	4.02%
3	000002	万科A	2.72%	874.00万	16,710.88万	3.42%
4	600030	中信证券	2.59%	300.00万	15,891.00万	3.25%
5	600859	王府井	2.47%	308.09万	15,142.74万	3.10%
6	600337	美克股份	2.25%	622.03万	13,809.14万	2.82%
7	600583	海油工程	2.12%	360.00万	13,032.00万	2.66%
8	000568	泸州老窖	2.07%	301.64万	12,698.88万	2.60%
9	000792	盐湖钾肥	1.88%	260.00万	11,538.80万	2.36%
10	000937	金牛能源	1.82%	699.20万	11,159.25万	2.28%
11	601006	大秦铁路	1.81%	732.00万	11,082.48万	2.27%
12	600266	北京城建	1.69%	365.68万	10,363.43万	2.12%
13	000983	西山煤电	1.67%	363.40万	10,258.80万	2.10%
14	600309	烟台万华	1.54%	176.60万	9,458.45万	1.93%
15	600019	宝钢股份	1.51%	845.01万	9,295.12万	1.90%
16	600325	华发股份	1.41%	284.80万	8,637.98万	1.77%
17	601919	中国远洋	1.38%	464.89万	8,488.90万	1.74%
18	601001	大同煤业	1.38%	334.89万	8,469.44万	1.73%
19	000858	五粮液	1.38%	268.70万	8,453.30万	1.73%
20	600150	中国船舶	1.35%	60.00万	8,294.40万	1.70%
21	600879	火箭股份	1.34%	308.80万	8,210.94万	1.68%
22	000825	太钢不锈	1.30%	397.34万	7,970.68万	1.63%
23	000755	山西三维	1.27%	301.20万	7,795.06万	1.59%
24	601318	中国平安	1.26%	107.99万	7,722.57万	1.58%
25	600685	广船国际	1.23%	149.99万	7,540.15万	1.54%
26	600276	恒瑞医药	1.19%	160.91万	7,279.79万	1.49%
27	600820	隧道股份	1.18%	649.99万	7,227.90万	1.48%
28	600895	张江高科	1.13%	400.00万	6,912.00万	1.41%
29	600016	民生银行	1.11%	595.00万	6,800.85万	1.39%
30	600628	新世界	1.09%	349.06万	6,705.43万	1.37%
31	600519	贵州茅台	1.02%	52.49万	6,282.59万	1.28%
32	000852	江钻股份	1.01%	244.10万	6,224.61万	1.27%
33	600104	上海汽车	1.01%	360.00万	6,217.20万	1.27%
34	600028	中国石化	0.97%	450.00万	5,949.00万	1.22%
35	600585	海螺水泥	0.96%	100.00万	5,896.00万	1.21%
36	600880	博瑞传播	0.96%	241.16万	5,915.66万	1.21%
37	600026	中海发展	0.94%	251.04万	5,768.83万	1.18%
38	600308	华泰股份	0.92%	228.87万	5,627.98万	1.15%
39	002032	苏泊尔	0.91%	154.74万	5,601.56万	1.15%
40	600729	重庆百货	0.90%	203.57万	5,524.85万	1.13%
41	000878	云南铜业	0.90%	159.99万	5,519.67万	1.13%
42	600428	中远航运	0.89%	249.99万	5,472.36万	1.12%
43	600000	浦发银行	0.89%	150.00万	5,488.50万	1.12%
44	600997	开滦股份	0.86%	239.99万	5,279.79万	1.08%
45	600511	国药股份	0.86%	136.02万	5,288.52万	1.08%
46	600037	歌华有线	0.85%	200.00万	5,236.00万	1.07%
47	600001	邯郸钢铁	0.83%	800.00万	5,096.00万	1.04%
48	600533	栖霞建设	0.80%	243.30万	4,895.13万	1.00%
49	600675	中华企业	0.74%	200.00万	4,542.00万	0.93%
50	600835	上海机电	0.71%	176.06万	4,369.92万	0.89%
51	600439	瑞贝卡	0.67%	102.82万	4,132.43万	0.85%
52	000965	S*ST天保	0.64%	200.99万	3,915.29万	0.80%
53	600327	大厦股份	0.59%	326.82万	3,595.05万	0.74%
54	600118	中国卫星	0.56%	110.66万	3,455.89万	0.71%
55	000608	阳光股份	0.55%	170.81万	3,378.56万	0.69%
56	000617	石油济柴	0.51%	100.00万	3,100.00万	0.63%
57	600808	马钢股份	0.50%	455.80万	3,062.99万	0.63%
58	600459	贵研铂业	0.48%	57.46万	2,969.60万	0.61%
59	002021	中捷股份	0.41%	213.96万	2,546.07万	0.52%
60	600831	广电网络	0.39%	100.00万	2,405.00万	0.49%
61	600648	外高桥	0.37%	216.22万	2,294.05万	0.47%
62	000516	开元控股	0.36%	181.62万	2,179.46万	0.45%
63	600117	西宁特钢	0.34%	300.00万	2,097.00万	0.43%
64	600486	扬农化工	0.34%	100.00万	2,060.00万	0.42%
65	000917	电广传媒	0.33%	137.61万	2,043.51万	0.42%
66	000963	华东医药	0.32%	149.11万	1,987.61万	0.41%
67	600320	振华港机	0.32%	100.00万	1,987.00万	0.41%
68	002098	浔兴股份	0.32%	111.15万	1,972.91万	0.40%
69	600581	八一钢铁	0.30%	268.81万	1,862.83万	0.38%
70	000898	鞍钢股份	0.29%	100.00万	1,768.93万	0.36%
71	000869	张裕A	0.23%	22.72万	1,396.86万	0.29%
72	600718	东软股份	0.22%	33.00万	1,375.11万	0.28%
73	600686	金龙汽车	0.20%	52.63万	1,236.90万	0.25%
74	600129	太极集团	0.17%	60.00万	1,033.80万	0.21%
75	600639	浦东金桥	0.16%	50.00万	970.50万	0.20%
76	600111	包钢稀土	0.12%	26.64万	741.00万	0.15%
77	600838	上海九百	0.12%	100.00万	747.00万	0.15%
78	600125	铁龙物流	0.09%	50.00万	551.50万	0.11%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.42%	1,800.00万	31,284.00万	5.90%
2	600694	大商股份	3.37%	526.40万	19,424.29万	3.66%
3	600030	中信证券	3.26%	436.94万	18,801.57万	3.55%
4	000792	盐湖钾肥	3.26%	669.90万	18,783.86万	3.54%
5	000002	万科A	3.03%	1,052.92万	17,467.89万	3.29%
6	600583	海油工程	2.60%	437.02万	14,976.50万	2.82%
7	600519	贵州茅台	2.46%	150.00万	14,175.00万	2.67%
8	000024	招商地产	2.41%	486.50万	13,913.87万	2.62%
9	600005	武钢股份	2.33%	1,482.24万	13,458.76万	2.54%
10	600596	新安股份	2.22%	423.69万	12,816.49万	2.42%
11	600628	新世界	2.05%	979.70万	11,825.03万	2.23%
12	600549	厦门钨业	1.95%	532.40万	11,222.90万	2.12%
13	600337	美克股份	1.74%	622.03万	10,052.06万	1.90%
14	600327	大厦股份	1.54%	844.12万	8,888.62万	1.68%
15	600511	国药股份	0.92%	200.62万	5,320.39万	1.00%
16	002022	科华生物	0.86%	200.62万	4,975.50万	0.94%
17	000717	韶钢松山	0.78%	729.99万	4,525.94万	0.85%
18	600270	外运发展	0.75%	311.19万	4,328.66万	0.82%
19	000852	江钻股份	0.53%	185.34万	3,050.68万	0.58%
20	600208	新湖中宝	0.43%	227.86万	2,479.12万	0.47%
21	002021	中捷股份	0.42%	178.30万	2,421.26万	0.46%
22	002098	浔兴股份	0.39%	129.51万	2,236.67万	0.42%
23	600176	中国玻纤	0.36%	166.20万	2,075.84万	0.39%
24	600486	扬农化工	0.34%	123.23万	1,956.89万	0.37%
25	600459	贵研铂业	0.31%	50.00万	1,785.00万	0.34%
26	600449	赛马实业	0.22%	142.40万	1,261.62万	0.24%
27	600481	双良股份	0.21%	102.73万	1,193.71万	0.23%
28	600055	万东医疗	0.17%	86.89万	957.55万	0.18%
29	600720	祁连山	0.16%	143.00万	915.20万	0.17%
30	600587	新华医疗	0.14%	54.99万	792.48万	0.15%
31	600838	上海九百	0.11%	100.00万	626.00万	0.12%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	8.47%	4,500.00万	73,620.00万	9.11%
2	601398	工商银行	7.13%	10,000.00万	62,000.00万	7.67%
3	000002	万科A	5.36%	3,016.81万	46,579.48万	5.76%
4	000024	招商地产	3.72%	1,140.18万	32,358.37万	4.00%
5	600016	民生银行	3.40%	2,900.78万	29,587.91万	3.66%
6	000792	盐湖钾肥	2.89%	1,066.48万	25,126.27万	3.11%
7	600583	海油工程	2.79%	700.00万	24,268.85万	3.00%
8	600383	金地集团	2.65%	1,248.67万	23,075.38万	2.85%
9	600585	海螺水泥	2.65%	768.00万	23,039.92万	2.85%
10	600005	武钢股份	2.57%	3,512.56万	22,339.90万	2.76%
11	600519	贵州茅台	2.56%	253.11万	22,230.67万	2.75%
12	601988	中国银行	2.49%	3,994.19万	21,688.43万	2.68%
13	002024	苏宁电器	2.35%	450.05万	20,432.27万	2.53%
14	600009	上海机场	2.18%	1,004.57万	18,996.44万	2.35%
15	600028	中国石化	1.89%	1,800.00万	16,416.00万	2.03%
16	000869	张裕A	1.79%	311.58万	15,522.80万	1.92%
17	000528	柳工	1.74%	882.67万	15,093.71万	1.87%
18	600588	用友软件	1.72%	494.22万	14,940.35万	1.85%
19	600694	大商股份	1.65%	488.06万	14,344.14万	1.77%
20	000568	泸州老窖	1.64%	561.81万	14,236.23万	1.76%
21	600309	烟台万华	1.55%	557.18万	13,500.45万	1.67%
22	600406	国电南瑞	1.50%	570.29万	13,031.17万	1.61%
23	600000	浦发银行	1.40%	572.53万	12,200.72万	1.51%
24	600549	厦门钨业	1.35%	685.35万	11,774.36万	1.46%
25	600887	伊利股份	1.30%	427.93万	11,340.04万	1.40%
26	601006	大秦铁路	1.25%	1,346.01万	10,902.68万	1.35%
27	600037	歌华有线	1.22%	426.56万	10,604.33万	1.31%
28	600628	新世界	1.18%	979.70万	10,286.89万	1.27%
29	600276	恒瑞医药	1.09%	294.11万	9,488.10万	1.17%
30	000888	峨眉山A	1.02%	920.88万	8,831.25万	1.09%
31	600596	新安股份	1.02%	489.99万	8,908.06万	1.10%
32	600686	金龙汽车	1.00%	511.98万	8,734.30万	1.08%
33	600859	王府井	0.93%	332.23万	8,073.30万	1.00%
34	600337	美克股份	0.93%	739.45万	8,045.25万	1.00%
35	000069	华侨城A	0.91%	357.81万	7,875.36万	0.97%
36	600616	第一食品	0.91%	570.05万	7,923.76万	0.98%
37	600600	青岛啤酒	0.80%	499.59万	6,939.25万	0.86%
38	000538	云南白药	0.75%	262.41万	6,531.31万	0.81%
39	600875	东方电机	0.73%	232.97万	6,313.44万	0.78%
40	000858	五粮液	0.70%	264.71万	6,048.68万	0.75%
41	000951	中国重汽	0.70%	244.97万	6,124.17万	0.76%
42	000157	中联重科	0.70%	272.34万	6,054.05万	0.75%
43	600030	中信证券	0.69%	220.00万	6,023.58万	0.75%
44	600521	华海药业	0.69%	446.28万	6,042.66万	0.75%
45	600296	S兰铝	0.68%	455.11万	5,875.48万	0.73%
46	600861	北京城乡	0.57%	688.23万	4,975.89万	0.62%
47	600011	华能国际	0.54%	727.31万	4,691.17万	0.58%
48	600880	博瑞传播	0.49%	241.34万	4,225.78万	0.52%
49	600415	小商品城	0.45%	49.99万	3,874.30万	0.48%
50	600693	东百集团	0.43%	281.86万	3,760.00万	0.47%
51	600001	邯郸钢铁	0.42%	845.00万	3,684.20万	0.46%
52	002022	科华生物	0.38%	188.54万	3,295.65万	0.41%
53	600315	上海家化	0.32%	150.00万	2,770.50万	0.34%
54	600886	国投电力	0.30%	363.54万	2,617.48万	0.32%
55	600729	重庆百货	0.27%	167.76万	2,330.19万	0.29%
56	600592	龙溪股份	0.26%	159.27万	2,272.80万	0.28%
57	000063	中兴通讯	0.26%	57.60万	2,252.16万	0.28%
58	600327	大厦股份	0.24%	244.13万	2,121.51万	0.26%
59	600631	百联股份	0.23%	208.96万	1,987.21万	0.25%
60	002061	江山化工	0.23%	150.00万	1,971.00万	0.24%
61	600085	同仁堂	0.20%	100.70万	1,730.03万	0.21%
62	000651	格力电器	0.16%	118.09万	1,401.76万	0.17%
63	000061	农产品	0.16%	110.73万	1,411.83万	0.17%
64	000402	金融街	0.12%	61.85万	1,042.17万	0.13%
65	600054	黄山旅游	0.10%	74.99万	845.85万	0.10%
66	002035	华帝股份	0.10%	146.03万	868.88万	0.11%
67	000549	S湘火炬	0.06%	53.85万	479.27万	0.06%
68	600858	银座股份	0.04%	16.60万	337.90万	0.04%
69	002081	金螳螂	0.01%	3.68万	88.43万	0.01%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.40%	5,318.31万	52,863.99万	10.87%
2	601988	中国银行	3.69%	7,922.39万	26,381.56万	5.42%
3	600028	中国石化	3.64%	3,829.41万	26,001.70万	5.34%
4	000002	万科A	3.20%	3,016.81万	22,837.22万	4.69%
5	600016	民生银行	2.94%	3,900.78万	21,025.18万	4.32%
6	000063	中兴通讯	2.69%	600.07万	19,184.13万	3.94%
7	000792	盐湖钾肥	2.63%	1,021.48万	18,795.29万	3.86%
8	000024	招商地产	2.43%	1,140.18万	17,376.37万	3.57%
9	601006	大秦铁路	2.37%	2,692.02万	16,959.73万	3.49%
10	600009	上海机场	1.95%	1,004.57万	13,943.45万	2.87%