交银稳健配置混合

(519690)公募混合型
0.9494 3.44%+0.0327
单位净值 [2025-10-15]
4.0674
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:0.33%
  • 最近一季:13.23%
  • 最近半年:22.80%
  • 今年以来:22.12%
  • 最近一年:21.50%
  • 最近两年:14.97%
  • 最近三年:-6.46%
  • 成立以来:598.76%
  • 成立日期:2006-06-14
  • 基金经理:芮晨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.55亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银稳健配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688150 莱特光电 4.57% 212.81 5260.65 4.96% 0.00 (新增)
2 002080 中材科技 4.36% 257.07 5012.86 4.73% 0.00 (新增)
3 300687 赛意信息 4.28% 177.31 4925.73 4.65% 0.00 (新增)
4 300395 菲利华 3.52% 79.17 4045.59 3.82% 0.00 (新增)
5 300378 鼎捷数智 3.15% 99.06 3625.60 3.42% 0.00 (新增)
6 301165 锐捷网络 2.78% 52.02 3197.15 3.02% 0.00 (新增)
7 300857 协创数据 2.75% 36.71 3159.09 2.98% 0.00 (新增)
8 603950 长源东谷 2.58% 118.70 2971.06 2.80% 0.00 (新增)
9 688590 新致软件 2.52% 141.35 2903.40 2.74% 0.00 (新增)
10 002281 光迅科技 2.49% 58.14 2867.46 2.70% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 5.73% 811.82 6705.63 6.38% -109.32 (-11.87%)
2 600153 建发股份 5.65% 637.15 6607.25 6.29% 187.15 (41.59%)
3 300573 兴齐眼药 4.60% 68.72 5378.34 5.12% 68.72 (100.00%)
4 601668 中国建筑 3.60% 800.00 4208.00 4.00% 100.00 (14.29%)
5 300395 菲利华 2.97% 77.65 3471.73 3.30% 77.65 (100.00%)
6 600050 中国联通 2.97% 624.29 3471.05 3.30% 624.29 (100.00%)
7 600765 中航重机 2.83% 206.13 3306.33 3.15% -323.87 (-61.11%)
8 001309 德明利 2.55% 22.96 2988.34 2.84% 22.96 (100.00%)
9 000733 振华科技 2.53% 55.00 2956.25 2.81% 55.00 (100.00%)
10 300687 赛意信息 2.38% 85.30 2785.05 2.65% 85.30 (100.00%)
显示全部持仓明细>>