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 交银稳健(519690) 数据日期:2008-05-09
  
最新净值:1.849
累计净值:2.679
日 涨 幅:0.37%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2006-06-14基金经理:郑拓 投资风格:成长型
最新份额:22.98亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-091.84882.67880.37%
2008-05-081.84202.67202.86%
2008-05-071.79072.6207-1.94%
2008-05-061.82622.6562-0.02%
2008-05-051.82662.65661.87%
2008-04-301.79312.62312.10%
2008-04-291.75632.58631.01%
2008-04-281.73882.5688-1.20%
2008-04-251.76002.5900-0.93%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-12 14:10)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000792盐湖钾肥4.24%-0.94%
600036招商银行3.87%1.34%
000983西山煤电3.81%-2.62%
600859王府井3.68%2.51%
600596新安股份3.18%3.33%
000568泸州老窖2.88%3.22%
000937金牛能源2.51%-1.59%
600997开滦股份2.45%1.20%
600150中国船舶2.44%0.11%
002152广电运通2.21%0.54%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-091.84882.67880.37%
2008-05-081.84202.67202.86%
2008-05-071.79072.6207-1.94%
2008-05-061.82622.6562-0.02%
2008-05-051.82662.65661.87%
2008-04-301.79312.62312.10%
2008-04-291.75632.58631.01%
2008-04-281.73882.5688-1.20%
2008-04-251.76002.5900-0.93%
易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银稳健1.22%5.01%-9.19%-10.67%26.67%-13.42%
同类型排名1/1047/10411/10430/10412/9917/104
上证指数-2.16%3.45%-21.44%-32.02%-10.15%-31.32%
深证成指-3.14%-1.86%-22.42%-23.77%13.84%-26.10%
沪深300-2.03%2.52%-21.19%-23.05%4.76%-27.34%
股票型基金-0.74%4.30%-16.86%-16.41%18.49%-20.64%
混合型基金-0.17%4.05%-15.40%-14.74%16.07%-18.52%
保本型基金-0.14%0.35%-8.03%-6.94%13.88%-9.79%
债券型基金0.01%0.61%-0.42%0.95%7.94%-0.63%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000792盐湖钾肥4.24%测评
2600036招商银行3.87%测评
3000983西山煤电3.81%测评
4600859王府井3.68%测评
5600596新安股份3.18%测评
6000568泸州老窖2.88%测评
7000937金牛能源2.51%测评
8600997开滦股份2.45%测评
9600150中国船舶2.44%测评
10002152广电运通2.21%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-3122.98亿份未公布
2007-12-3124.75亿份73357
2007-09-3024.11亿份未公布
2007-06-3026.00亿份67213
2007-03-3133.91亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:58.63亿净资产:58.19亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票35.44亿60.90%60.45%
债券2.27亿3.90%3.87%
现金20.80亿35.75%35.48%
权证0.01亿0.01%0.01%
其他0.11亿0.20%0.20%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业5329.30万0.92%
采掘业76839.79万13.20%
制造业153742.29万26.41%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业3442.80万0.59%
交通运输、仓储业7075.70万1.22%
信息技术业3801.00万0.65%
基金经理测评
姓名郑拓任职时间2007-07-04
特许金融分析师(CFA)、美国芝加哥大学MBA。历任黑龙江省进出口公司业务代表、君安证券有限公司投资经理、广达投资管理公司投资经理、贝尔德投资银行分析师、海富通基金管理有限公司股票分析师，基金经理助理、基金经理。郑拓先生曾于2005年4月至2006年9月担任海富通精选证券投资基金基金经理，于2005年8月到2007年3月担任海富通股票证券投资基金基金经理，于2006年5月到2006年9月担任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理，于2006年10月到2007年3月担任海富通风格优势股票型证券投资基金基金经理，从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
基金公司测评
交银施罗德基金管理有限公司    http://www.jysld.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-05-05关于旗下部分基金在广东发展银行和广发证券股份有限公司开办定期定额投资业务的公告
2008-04-212008年第一季度报告
2008-04-09交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构的公告
2008-04-09交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构的公告
2008-04-07交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第二次分红公告
2008-04-01交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第二次分红预告
2008-01-28交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2007年第2号）
2008-01-19交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金季度报告（2007年第四季度）
2007-12-27关于恢复交银施罗德货币市场证券投资基金在中信证券申购和转托管入业务并增加其为旗下部分基金场外代销机构
2007-12-27交银施罗德基金管理有限公司关于增加联合证券有限责任公司为旗下部分基金场外代销机构及开通前端收费模式下
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