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交银稳健(519690) 数据日期:2008-07-25
| 最新净值: | 1.599 |
| 累计净值: | 2.429 |
| 日 涨 幅: | -0.70% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-06-14 | 基金经理: | 郑拓 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 34.68亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 58.63亿元 | 净资产 | 58.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 35.44 | 60.90 | 60.45 |
| 债券 | 2.27 | 3.90 | 3.87 |
| 现金 | 20.80 | 35.75 | 35.48 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.11 | 0.20 | 0.20 |
| 总资产 | 78.28亿元 | 净资产 | 77.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.22 | 72.43 | 71.82 |
| 债券 | 4.42 | 5.70 | 5.65 |
| 现金 | 6.82 | 8.79 | 8.72 |
| 权证 | 0.79 | 1.01 | 1.01 |
| 其他 | 10.03 | 12.92 | 12.81 |
| 总资产 | 80.26亿元 | 净资产 | 79.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 69.63 | 87.17 | 86.75 |
| 债券 | 4.09 | 5.12 | 5.09 |
| 现金 | 3.56 | 4.45 | 4.43 |
| 权证 | 1.39 | 1.74 | 1.73 |
| 其他 | 1.60 | 2.00 | 1.99 |
| 总资产 | 62.24亿元 | 净资产 | 61.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.91 | 79.69 | 78.58 |
| 债券 | 1.00 | 1.63 | 1.61 |
| 现金 | 12.20 | 19.88 | 19.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 0.21 | 0.21 |
| 总资产 | 60.45亿元 | 净资产 | 57.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 53.02 | 91.90 | 87.71 |
| 债券 | 0.31 | 0.54 | 0.52 |
| 现金 | 7.07 | 12.25 | 11.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| 总资产 | 91.23亿元 | 净资产 | 86.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 80.84 | 92.98 | 88.61 |
| 债券 | 1.17 | 1.35 | 1.29 |
| 现金 | 7.19 | 8.27 | 7.88 |
| 权证 | 0.47 | 0.54 | 0.51 |
| 其他 | 1.56 | 1.79 | 1.71 |
| 总资产 | 72.03亿元 | 净资产 | 71.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.65 | 68.09 | 67.54 |
| 债券 | 2.66 | 3.73 | 3.70 |
| 现金 | 20.67 | 28.93 | 28.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |