交银稳健配置混合
(519690)公募混合型
0.9317
1.40%+0.0131
单位净值 [2025-12-05]
4.0497
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：18.30%
- 今年以来：19.85%
- 最近一年：15.58%
- 最近两年：12.77%
- 最近三年：-7.61%
- 成立以来：585.74%
- 成立日期：2006-06-14
- 基金经理：芮晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.55亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.228000 | 2022-01-14 |
| 2 | 0.319000 | 2020-12-23 |
| 3 | 0.181000 | 2019-09-18 |
| 4 | 0.207000 | 2018-01-12 |
| 5 | 0.402000 | 2016-01-13 |
| 6 | 0.146000 | 2015-01-20 |
| 7 | 0.180000 | 2013-01-14 |
| 8 | 0.625000 | 2010-01-15 |
| 9 | 0.780000 | 2008-04-03 |
| 10 | 0.050000 | 2006-12-29 |