交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：57.76%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖 魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.41亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0977 | 1.4877 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0972 | 1.4872 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0963 | 1.4863 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0957 | 1.4857 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0949 | 1.4849 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 1.0966 | 1.4866 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0974 | 1.4874 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0977 | 1.4877 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0982 | 1.4882 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0976 | 1.4876 | 0.05% |
更新日期：2024-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银纯债债券发起A | 0.13% | 0.37% | 0.96% | 2.33% | 3.96% | 1.59% |
| 同类型排名 | 2803/4646 | 1998/4646 | 2961/4646 | 1808/4646 | 1137/4646 | 2220/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 36.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 47.22亿份 | 225211 |
| 2023-03-31 | 46.33亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 148.94亿份 | 未公布 |
于海颖 上任时间：2017-06-10
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
魏玉敏 上任时间：2018-08-29
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧